昨晚，一度高开的美股市场尾盘全线大跳水，今天亚太市场的变化也比较大。外围动荡未定，A股三大指数低开后冲高，只可惜未能笑到最后呀！上证综指表现比较坚挺。

上证综指基本收平

收工！今天，三大指数无惧外部压力，低开后走高。可惜午后动力不够强劲，集体横在了水平线附近。上证综指表现最强！个股涨跌比为2354:2768，红方占比不足5成。

8月8日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2024.08.08）

资金面来看，今天两市合计成交6198.75亿元。（数据来源：Wind，2024.08.08）

北向资金前一个交易日净流出21.36亿元。宝儿姐码字这会儿，南向资金净卖出超45亿港币。港股主要指数低开后冲高。（数据来源：Wind，2024.08.08）

两融方面，今日两融余额较前一交易日减少7.27亿元。（数据来源：Wind，2024.08.08）

大消费集体走强

隔夜的美股，今天的亚太市场大都表现不尽如人意。分析来看，日元的套息交易反转可能还未结束，且极有可能会持续一段时间。另外，美国的衰退预期再度反弹，并且地缘冲突风险目前的确正在影响着市场啊。

今天盘面上，维生素概念股先涨为敬，种业股走强。地产股震荡走高，家居板块跟随回升。同时，大消费股集体走强，其中白酒领涨，零售股走势活跃，影视板块卷土重来。

另一端，高位题材集体补跌，商业航天概念全线下挫，教育板块大步回撤，汽车、海运、贵金属等板块下行。肉眼可见呐，市场热点延续着高低切的轮动结构。

来看热点板块：

一、维生素概念领涨两市。

德国化工巨头巴斯夫宣布，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。#维生素价格飙涨 行情空间有多大？#

维生素行业属于典型的周期性行业，需求决定着价格基准，供给决定着价格的上限。而由于市场低价库存逐渐消耗殆尽，维生素E的价格从2023年底就已经开始上涨，到今年6月下旬加速上涨。而这次的事故更是加剧了供应紧张啊。

机构表示，受此次突发事件影响，维A、维E价格有望进一步上涨。

另外，在维生素板块的带动下，医药股今天表现活跃，化学制药、中药、医药电商等板块涨幅居前。

二、大消费方向迎集体反弹，白酒板块涨幅居前。

贵州茅台将在8月9号公布中报业绩，投资者密切关注预期兑现情况。从行业层面来看，相关人士表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升的局面。

短期或可关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企中长期投资机会哦。#白酒医药大涨 喝酒吃药行情来了？#

零售板块持续活跃。胖东来爆改又一永辉超市，开业后，这家调改店人山人海，据说性价比蛮高！永辉超市实现2连板。

大家都来说说，这样的超市，值不值得全国推广？

基金传送门：$华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(OTCFUND|012548)$、$华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(OTCFUND|012549)$；$华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)$、$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$

三、地产股走高。

消息上，深圳市安居集团发公告，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。深圳已经开启了“以购代建”的模式，预计京沪后续也有望跟进。

另外，时隔八年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价达到了13.1万元/平方米，刷新了2016年临近上海火车站地块的10万元/平方米的单价，预期对楼市有一定的提振作用。

当然了，对于上海拍出单价地王，机构也指出，总量的意义仍然大于单价，政策预期仍将处于支持而非收紧状态。

东边日出西边雨，今天教育板块摔得挺重啊。受政策利好影响，近期A股、港股教育板块均大幅上涨，部分资金或就此选择获利了结。

并且呢，近期大涨的上市公司也陆续发布交易风险提示公告。比如昂立教育表示，目前教育培训业务仍属于强监管行业，受相关政策影响较大。各位宝儿粉，也要密切关注相关政策动态，理性决策哦！

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2024.08.08）

美股“反攻”遭寒流

l  美股“反攻”突遭寒流，隔夜美股三大指数高开低走。分析原因呢，一方面，多只权重股盘中明显走低，拖累了大盘表现；另一方面，10年期美债拍卖糟糕局面令其收益率飙升，导致美股下跌。来看收盘结果：

（数据来源：Wind，2024.08.08）

l  COMEX黄金期货跌0.33%，报2423.5美元/盎司。（数据来源：Wind，2024.08.08）

l  国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.1%，报75.47美元/桶。布油10月合约涨2.64%，报78.50美元/桶。（数据来源：Wind，2024.08.08）

投资策略

周度观察：

1、美股交易从预防式降息的软着陆，转向被迫交易的硬着陆。目前实际情况仍应该是前者。从历史经验来看，在1995、2019的类似宏观背景中，降息兑现前一般美债、黄金等分母逻辑占优，而美股、铜等分子逻辑承压，降息兑现后反过来。

2、上周五黄金冲高回落，铜反而较为坚挺，此外前期因为降息交易下跌的英伟达反而低开高走，前期分母端的交易或以较为充分。

3、当前市场重点关注的中期宏观问题主要有三：以财政为代表的稳增长政策空间与执行力度，美联储降息预期及国内政策跟进力度，以及美国大选可能造成的冲击。展望下半年，预计上述问题的演变中性偏乐观。第一，在三中全会后，国务院已出台了部分经济支持政策，消费端发力明显。第二，美联储9月降息目前看是大概率事件，近期央行超预期降息也反映货币政策对稳增长给予更多的关注度，内外流动性环境有利。第三，近期哈里斯美国大选胜率逐渐达到能够与特朗普抗衡的状态，相对而言贸易冲击更小。随着中期宏观问题的预期出现改善，可能出现：高低切、景气挖掘。

适时关注：

1、5%经济目标和放缓的外需需要内需刺激，关注政策刺激的方向：家电、机械、社服等。

2、短期美国科技预计宽幅震荡，部分成长资金可能高低切，自主可控、军工等可能是博弈方向，等待海外科技企稳的再上车机会。

3、美国利率降低和中国刺激内需为商品提供需求，商品价格跌至成本线附近：黄金->铜。

本周宝儿姐精选基金如下：

【掘金TMT板块】$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$、$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$、$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$、$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$

【一键打包电子龙头】$华宝中证电子50ETF联接A(OTCFUND|012550)$、$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$

【掘金军工装备景气赛道】华宝高端装备（A：016113；C：016114）

【黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）

【高股息低估值】华宝红利精选（A：009263；C：010841）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）

注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利精选、银行ETF联接、医药生物、电子ETF联接、有色金属ETF联接、高端装备、食品饮料ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）