平安基金翁欣:医药拉升,是高低切嘛?
平安基金翁欣
2024-04-11 13:56:25
来自广东
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大家好,我是翁欣。

不知不觉一季度过去了,医药行业表现靠后,主要有几方面原因:

1)板块内部没出现类似人工智能的强主线,内卷气氛较重;

2)反腐常态化推进,超出市场预期;

3)地缘政治扰动,对药明系的制裁前几期均有提及;

4)业绩角度,高基数;

5)筹码结构角度,去年四季度医药表现较好后的筹码负担;

 而昨天,医药板块逆市上涨,尤其是午后,资金显著流入医药板块。

 

大涨之后,投资者都很关心,医药这么涨是因为啥?

 从昨天医药内部涨跌幅看,创新药、国内CRO上游等创新产业链领涨。

 结合几则最近的新闻:

 4月7日,北京市、广州开发区(黄埔区)同天印发了支持创新医药及生物医药产业高质量发展相关政策。此前的4月1日,珠海市也印发了促进生物医药与健康产业发展文件。

有点像市场高低切轮动下,碰到了三地政策催化剂,找了一个细分发泄口发动行情,进而带动了整个医药板块。

同时,一季度医药板块由于前述五大因素持续带来负反馈,已进入交易情绪冰点。预期边际出清、改善的可能,在这个时点共振了。

 

后续怎么看?

如果乐观来看,进入二季度,4AACR5ASCO年会、6月潜在美联储议息会议,创新药进入阶段性催化密集期。有积极催化,板块会有反应。

即使从悲观角度,这个位置慢慢进入左侧区间了,但从全球政策暖风来看,Q2Q3板块交易情绪值得期待。建议大家继续关注。

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