基金投资策略和运作分析 :
2023年,新能源行业面临产能过剩,供给格局恶化的压力,板块估值、盈利双杀,给组合带来了较大的亏损。反思2023年,我们对供给格局的思考仍有待加强,在新能源行业发生库存积累的早期,没有第一时间反应,错过了最佳的减仓时点。站在当下,我们认为新能源行业的风险已基本释放完,行业估值水位也到了历史最低水平,随着产业链价格触底,板块有望迎来反弹的机会。
宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:
2024年,我们将对新能源持仓个股做一些优化,将仓位聚焦到格局向好,需求有弹性的细分方向和个股上。
前十大重仓股
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