美股周二收盘涨跌不一,以科技股为主的纳斯达克100指数期货盘后大幅下跌;标普500微跌0.06%,道指上涨0.35%。美股创新药板块方面,纳斯达克生物科技指数(NBI)昨日下跌0.84%。
消息面上,美联储从周二开始召开为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,周三公布会议结果。根据CME FedWatch工具,联邦基金期货市场预测美联储周三维持利率不变的可能性约为97%。
尽管预计美联储本周将维持利率不变,但投资者仍在热切等待美联储主席鲍威尔在周三会后发表的评论,以寻找有关政策前景的线索。交易员们认为,美联储将在3月份的下次会议上开始降低借贷成本的可能性约为50%。ADM Investor Services首席全球经济学家Marc Ostwald表示:“市场现在很平静。他们显然想看看美联储本周会说什么……以及降息的大门还会打开多少。”
当地时间1月30日,美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州资深参议员谢罗德.布朗(Sherrod Brown)在给美联储主席鲍威尔的一封信中敦促美联储在今年年初降息。布朗认为,高利率损害小企业并使许多美国人无力购房,限制性货币政策不再是抗击通胀的正确工具。
去年10月以来,美股创新药表现持续强劲,市场交易的最大逻辑还是降息预期。因为这些标的都曾经受制于利率,是被高利率压制的品种,预期释放有望迎来行情反弹。虽然短期降息时点未定,在持续宽松的预期下,后续板块表现值得期待。
除了利率宽松的逻辑,当前全球医药也正站在新一轮创新周期的起点。减肥药、阿尔茨海默及ADC等多个领域出现重大技术突破,这些技术突破已经开始逐步兑现为销量和利润,带动企业业绩高速增长,药企因此有继续研发的信心,形成创新的正循环。
和科技相比,医药具备自己的行业特点。医药和器械的研发周期相对比较长,监管也较为严格,整个审批流程的进度相对透明,不太会像科技那样一夜之间冒出颠覆式的产品,而是会慢慢形成一个趋势。当前的行情,或是进行布局的好时机。
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