12月27日,三大指数集体高开低走,半导体设备大涨。消息面上,近期,某全球领先的存储厂商,公布了最新财报,公司整体环比经营情况向好,后续市场、公司经营情况预期较为乐观。尤其是,AI驱动的数据中心对高性能存储需求的提升,将推动公司加大相关领域的投资。
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$ 基金经理刘斌认为,近期半导体产业面上的发展正印证着乐观预期,作为行业龙头,其经营情况对整个存储市场都有着风向标的作用,因此我们对存储行业上行的判断更为乐观和确定,国内产业链将持续受益。
对于半导体板块,我们的投资逻辑没有发生变化,对2024年的预期也较为乐观的,理由有三:
1、 半导体本身的行业周期,2021年以来的这轮下行周期或接近底部反转的位置;
2、 国产替代,尤其是关键技术领域的设备和材料还有很大的替代空间,也是长期的方向;
3、 AI产业潮流对于算力芯片需求的激增。
当前政策、产业支持也在持续落地,例如国家集成电路产业投资基金(大基金)二期加大对半导体上游设备和材料的投入力度,半导体设备材料行业龙头企业或将直接受益。
今年以来,消费电子的复苏虽不如预期来得那么快,但产业周期的规律只会迟到不会缺席,多种迹象表明,半导体的周期反转或许越来越近。行情往往领先于基本面的反转,需要我们提前做好布局。
当前半导体芯片产业链已经进入到景气度上行的大趋势当中,并且半导体板块估值已位于历史低位,布局性价比高。未来随着半导体产业链周期反转,半导体或迎来超跌反弹机会。
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$$嘉实中证芯片产业指数发起式C(OTCFUND|015337)$
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