基金投资策略和运作分析 :
2023Q3国家出台地产刺激政策,一线城市陆续松绑,但销量依然平淡,中秋国庆期间消费整体表现平淡。宏观经济数据走势偏弱,本质原因在于过去中国依靠外贸和城镇化实现的增长陆续到达拐点。但我们认为依然可以在资本市场积极寻找投资机会。一方面经过三年的下跌估值已经比较低,另外一方面创新导致的爆品需求依然在源源不断地出来,包括今年爆火的AI需求,包括智能驾驶的需求,包括创新药因为其较强临床价值呈现的高增长特征。投资经理将主要仓位配置于一些不变的稳定增长的资产,同时密切跟踪因为变化带来的爆品投资机会。
前十大重仓股
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