公告日期：2026-10-21

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集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF

股份代號 03478

多櫃檯股份代號及貨幣 09478 USD

相關股份代號及名稱 不適用

公告標題 股息分派公告

公告日期 2026年10月21日

公告狀態 新公告

股息信息

股息類型 第三季度

股息性質 普通股息

財政年末 不適用

宣派股息的報告期末 不適用

宣派股息 每 單位 0.1USD

單位持有人批准日期 不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣 每 單位 0.1USD

匯率 1 USD : 1USD

除淨日 2026年11月5日

為符合獲取股息分派而遞交單位過戶 有待公佈
文件之最後時限

暫停辦理單位過戶登記手續之日期 不適用

記錄日期 2026年11月6日

股息派發日 2026年11月11日

滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

單位過戶登記處及其地址 中環皇后大道中1號

香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅 不適用

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息

發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1


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其他信息

其他信息 不適用

集體投資計劃：管理人之董事
蔡瑞怡, 呂靄華, 葉宇翔

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