7月28日操盘策略：市场风格切换，成长股迎良机
昨日早盘两市低开后窄幅震荡，10:32证金新进股昆仑万维暴力拉升直线封板激发创业板做多人气，互联网、人工智能等板块群起响应，截至收盘，创业板大涨3.62%创年内最大涨幅，成交量井喷，近2倍于5日均量。本周三以来我们就一直在强调关注成长股机会，昨日创业板的大涨完全印证了我们的判断。盘面上看，市场风格明显切换，中小创题材股崛起，前期领涨的有色钢铁煤炭等周期股大幅回调。消息面上，国务院印发关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见，时隔2年双创被再次提起，对创业板形成有力提振。国家队的行踪一直是市场关注的重中之重，半年报数据透露了国家队的新动向，证金公司出现在了两家创业板公司的十大股东之中，分别是昆仑万维和苏交科，二季度大举买入2312.53万股和962.49万股，持股占比2%和1.66%，而且证金公司成了昆仑万维的第一大流通股东，重要的是，这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并成为前十大股东。从国家队新进买入的标的来看，“价值成长”的主线逻辑并未改变。以昆仑万维为例，截至7月27日收盘，该股的动态市盈率仅38倍，显著低于互联网行业市盈率平均值。从今年以来的季度报可以看出，公司业绩高增长，2017Q1、Q2净利润分别同比增长98%、57%，Q3预计增长15%至44%。按照这个思路去看，低估值、高成长的中小创品种是未来应当重点关注的对象。今日计划以持仓为主。