公告日期：2015-07-14

兴业添天盈货币市场基金

基金合同

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

兴业添天盈货币市场基金基金合同

目录

第一部分前言.................................................................1

第二部分释义.................................................................3

第三部分基金的基本情况.......................................................8

第四部分基金份额的发售.......................................................9

第五部分基金备案............................................................11

第六部分基金份额的申购与赎回................................................12

第七部分基金合同当事人及权利义务............................................19

第八部分基金份额持有人大会..................................................27

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..............................35

第十部分基金的托管..........................................................38

第十一部分基金份额的登记....................................................39

第十二部分基金的投资........................................................41

第十三部分基金的财产........................................................48

第十四部分基金资产估值......................................................49

第十五部分基金费用与税收....................................................54

第十六部分基金的收益与分配..................................................57

第十七部分基金的会计与审计..................................................59

第十八部分基金的信息披露....................................................60

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................66

第二十部分违约责任..........................................................68

第二十一部分争议的处理和适用的法律..........................................69

第二十二部分基金合同的效力..................................................70

第二十三部分其他事项........................................................71

第二十四部分基金合同内容摘要................................................72

兴业添天盈货币市场基金基金合同

3-1

第一部分前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同

法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资

基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管

理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关

于货币市场基金投资等……
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