原创 沧海一粟 趋势集成
今日行情
最近虽然一直强调三大指数之间的不协调性,尤其是深成指和创业板指数日线连续两次顶背离,虽然力度上没有春节后三大指数日线顶背离共振调整的力度强,但是考虑市场热点活跃,尤其是锂电、光伏、科技类的资金参与介入较深,所以预判指数更多横盘震荡消化日线顶部动能,但是今天这种走势大阴线杀跌尤其是权重类消费类的破位走势,还是相对有点超预期。
今天股指大幅下行,机构抱团股持续破位调整,沪指也一度回踩年线,和半年线附近,之后有所企稳,收盘下跌2.34%,创业板指数也是大跌2.84%。沪指这个放量的大阴线,目前跌破了中长期趋势,后面盘中虽然会有修复,但是从浪型角度看调整时间还远远不够。跌破趋势,所以后面走势上有较大不确定性,有反抽需要减仓。买点上,依然从两个角度考虑,要么上证指数有大周期的底背离或者底背离共振,要么指数再次站稳中长期趋势后右侧加仓(这点也是我们近期一直强调的,所以按照此策略控制仓位的,今天回撤应该还是可以接受的范围)。
板块与个股
今日两市集体收跌,市场空头情绪一度得到极度宣泄。盘面上,受到上周末中办国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,这份文件对教育培训行业的影响巨大,这两天教育板块直接团灭,出现跌停潮,豆神教育,学大教育等封死跌停。教育板块引发的一系列连锁反应也出现在今天的市场上,如医药,消费,医美,白酒等持续重挫,贵州茅台都大跌超过5%,太惨了,直接拖累市场,医疗医药大跌,是周末国家对于教育产业政整治的影响延伸,房地产,教育,医疗是压在普通百姓身上的三座大山,看来国家要决心防止内卷的产生。
目前,有关住房,医疗(主要是西药和普通中药,普通医疗器械),教育这三座大山的票暂时都不能碰,市场也不会给高估值。
地产、医疗、教育这三个与民生高度相关的行业,目前在资本化运作下内卷严重,长期下去年轻人看不到希望,这一类个股批量跌停,短期不碰了。酿酒、医疗、医药等股价严重透支的大消费股票挤出泡沫后再关注。其中教育、医美、白酒、医药医疗、食品饮料等大消费板块全天大跌,下午市场杀完恐慌后,高景气赛道科技(芯片、半导体、miniled等)、新能源(锂电、充电桩、特高压、钠离子电池、储能、磷、氟等)率先得到资金的青睐,再度回流。军工、农业相对活跃,更看好短期军工的表现(指数震荡休整期)。
大盘大跌,趋势已经走坏,逆势抗跌的个股可重点关注。锂电池、光伏、半导体、稀土永磁、军工相对抗跌,兼具成长和业绩支撑的个股会跑出来。
锂电池(西藏城投,科陆电子,圣阳股份,百川股份,天齐锂业等),主力已经在边打边撤。接下来还会反复活跃一阵子,但大多数个股已经进入出货期。少数个股的强势也是维持板块热度和人气,为主力出货打掩护。
光伏(上能电气,科陆电子,意华股份,圣阳股份,青岛中程等等)的趋势和表现,略好于锂电池,但也开始出现剧烈分化。板块内低位趋势好的标的,后面还有拉升预期,还能轻仓参与,高位或图形走坏的,还是出了吧。
特高压方向今天是个亮点,逆势拉升的龙一是平高电气率先封板之后通光线缆20cm,带动中国西电等涨停,这个还是新能源的细分分支,大家知道新能源的汽车充电桩、储能、数据中心、高铁和城市轨道交通等都需要能源及电力的强有力的支持,特高压输送的电力将会直接应用在这些领域。所以今天炒新能源线扩展到了储能的特高压概念。
大家可以重点关注特高压龙头个股能否打出空间,如果能够出现连板的品种,那么这个板块还是有一定的操作机会的。
芯片(芯朋微,士兰微,力合微,瑞芯微等等)早盘很强,盘中被指数带下来,尾盘又收了上去。说明资金更愿意抢芯片的反弹,也说明资金更看好芯片。显然芯片的表现,明显强于锂电和光伏,后面市场反弹的主要机会之一就在芯片。
军工(通光线缆,图南股份,圣阳股份,利君股份等等)早盘走的真强,很明显是想要去启动主升浪,但今天被大盘带下来之后,走出了冲高回落的走势。虽然军工今天是冲高回落,但很明显能感觉到主力是要启动军工主升浪的,而且很多个股已经向上突破。军工的主升浪已经是箭在弦上。所以,军工也是接下来的主要机会方向。后面指数只要企稳或反弹,就要重点围绕军工干。军工股中军工电子、大飞机、航空航天龙头股可重点挖掘。
操作策略
对于后市,继续重点关注高景气度行业大科技、新能源,短期军工。反弹的方向,大概率还是当前热点板块,锂电、光伏、芯片、军工。