6月股票型基金净值平均跌两成 远超大盘
东方财富资讯君
2015-07-13 19:49:32
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  中国基金业协会7月13日发布的数据显示,6月末公募基金的总净值为71140.33亿元,比5月末的73592.83亿元减少了2452.5亿元,下滑幅度3.33%。虽然基金总净值下降幅度不大,但股票型基金的平均净值下跌了19.78%,超过同期上证指数7.25%的跌幅。

  数据显示,6月末股票型开放式基金净值17728.17亿元,比5月末的20369.76亿减少了2642.59亿,降幅12.97%。而同期股票型基金的份额从11728.99亿份增至12725.52亿份,平均每份净值从5月的1.7367元跌至6月末的1.3931元,跌幅19.78%.

  如果将股票型加上混合型基金,其总净值从5月末的41684.8亿元降至6月末的40800.2亿,但总份额从5月年末的28842.13亿份增至32833.01亿份。每份基金的平均净值也从5月末的1.4453元跌至6月末的1.2427元,跌幅14.02%.

  此外,基金业协会还统计了105家具有公募基金管理资格的基金管理公司、证券公司、保险资管公司2015年6月底的公募基金规模排名数据,100家机构管理的公募基金规模超过零,其中天弘基金以6685亿元蝉联第一。

  公募基金市场数据(2015年6月)

类别基金数量(只)份额(亿份)净值(亿元)基金数量(只)份额(亿份)净值(亿元)
2015/6/302015/6/302015/6/302015/5/3)2015/5/3)2015/5/3)
封闭式基金1491446.71667.861471482.691783.29
开放式基金223060939.4569472.47208458236.5471809.54
其中:股票基金85512725.5217728.1780111728.9920369.76
其中:混合基金66420107.4923072.0358517113.1421315.04
其中:货币基金19124093.2624113.818325317.5325343.03
其中:债券基金4233048.033615.364193055.363723.89
其中:QDII基金97965.15943.11961021.521057.82
合计237962386.1571140.33223159719.2273592.83

  (数据来源:中国证券投资基金业协会)

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