AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2026年半年报，上半年基金利润1749.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0484元。报告期内，基金净值增长率为5.59%，截至上半年末，基金规模为6.27亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月4日，单位净值为1.379元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。

　　基金管理人在半年报中表示，展望2026年下半年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。

　　截至9月4日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-20.09%，位于同类可比基金22/36；近半年复权单位净值增长率为-19.34%，位于同类可比基金23/35；近一年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金15/34；近三年复权单位净值增长率为16.86%，位于同类可比基金11/34。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为42.7倍，同类均值为31.79倍；加权市净率（LF）约2.69倍，同类均值为4.21倍；加权市销率（TTM）约1.94倍，同类均值为3.2倍。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.15%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.9%，加权年化净资产收益率为0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6376，位于同类可比基金13/32。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为31.45%，同类可比基金排名11/34。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.61%，同类平均为87.98%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为6.27亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计4.3万户，合计持有3.7亿份。其中管理人员工持有13.48万份，占比0.04%，机构持有份额占比21.07%，个人投资者占比78.93%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约121.56%。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、华友钴业、特变电工、厦门钨业、亿纬锂能、中国核电、科达利、先导智能、璞泰来。