• 最近访问:
发表于 2021-07-22 16:50:41 股吧网页版
盘后机会挖掘汇总:稀土站在供需重塑新时代起点 钢铁股第二波行情启动?
来源:东方财富研究中心


K图 BK0578_0


K图 BK0479_0

  7月22日,A股小幅高开,随后走势分化,创业板指数震荡回调,沪指展开补涨行情。盘面上,钢铁、材料、化工、有色、券商信托、保险、港口水运等行业涨幅居前,医药、食品饮料、旅游酒店、航天航空、船舶制造、纺织服装等跌幅居前。题材股方面,有机硅、盐湖提锂、稀土永磁等板块领涨,白酒、中药、生物疫苗等跌幅靠前。

  稀土价格7月反转 产业链配置时点已经到来?(附股)

  7月22日早盘,稀土永磁概念大幅拉升。消息面上,近日,据稀土行业协会数据,稀土价格指数在6月28日触及阶段低点201.1点,之后快速反弹,6月21日稀土价格指数报244.8,相比低点反弹超过21.7%。

  本轮稀土价格快速上涨中,各产品均有不同程度的上涨,其中轻稀土持续上涨,市场行情好转。根据百川资讯数据,氧化镨钕7月21日报价达到59.85万元/吨,已超过今年3月份高点59.15万元/吨的价格,相比6月低点上涨超过28%。金属镨钕虽然没有突破今年3月高点,但7月价格也反弹超过28%。氧化钬、氧化钆7月以来涨幅均超30%,氧化钕、氧化铽等上涨超过20%。

  东北证券表示,当前稀土正站在供需重塑新时代的起点,未来稀土板块将不再是空泛的主题投资,而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%,可类比2015-2016年的锂和2018年的钴,该比例有望在2023年、2025年提升至22%、27%,新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性,而政策严控+行业高集中的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异,稀土估值体系有望迎来重构。

  钢材利润大幅修复 钢铁股第二波行情启动 持续性如何?

  周四盘中,钢铁板块快速走强。从供给端来看,中信证券研报指出,本周要求粗钢产量负增长的省份增加,宝武系钢厂以及安徽、江苏、甘肃等地区都进行了相关会议下放指标,要求产量不能高于2020年,相关指标已经下放到了各个企业,一些上半年增产较多的企业开始计划停炉。今年前半年全国粗钢产量5.63亿吨,比去年同期高了6400万吨,要完成全年粗钢产量负增长的目标,下半年产量只能实现4.9亿吨,环比降幅非常明显。即使新投产项目不纳入本次负增长要求的范围,产量环比降幅也是非常明显的。如果各企业对产量目标严格执行,供给端会面临比较大的收缩。

  从钢材利润表现来看,兴业证券研报称,钢材利润大幅修复,钢铁股强势上涨,第二波行情启动。钢材利润在近两周大幅修复,螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨,钢材利润的大幅修复也带动了钢企股价的上涨,SW黑色金属指数近两周上涨10.3%,叠加行业即将进入淡旺季切换时期,年内第二波行情已启动。

  贵州将建成电动汽车充电桩3.8万个 充电桩建设或将提速(附股)

  近日,贵州省政府办公厅印发《贵州省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案(2021—2023年)》。方案提到,2021年、2022年、2023年,全省分别建成电动汽车充电桩4500个、5000个、5500个。到2023年,全省累计建成电动汽车充电桩3.8万个,充电能力达到160万千瓦,实现电动汽车充电桩乡乡“全覆盖”、电动汽车充电站县县“全覆盖”,更好地服务和满足经济社会发展需求。

  充电桩是新能源汽车的基础设施,充电设施的完备是推动汽车电动化转型进程加快的基础保障,因此在电动汽车渗透率快速提升的同时,充电桩建设也必须提速,截至2021年5月,我国共保有公用充电桩88.4万台,公用充电桩车桩比仅为约6.7:1,充电桩建设仍不理想。川财证券认为,充电桩建设仍然存在区域性不平衡问题,二三线城市充电桩数量很少,充电难问题依然存在。

  川财证券指出,在新能源汽车销量大增的同时,公用充电桩利用率也必将提升,除头部企业特来电外,其余充电桩运营企业也有望借此改善盈利,充电桩运营盈利时代到来。此外,特来电和星星充电目前均引入了一部分数量的共享私桩,这部分充电桩无需企业投入建设成本,但能够分享盈利,这也将提升充电桩运营企业的盈利能力,行业基本面将有效改善。建议关注充电桩产业链,相关标的:特锐德、科士达、盛弘股份、英可瑞等。

  公募二季度重仓白酒医药新能源 明显增持新材料板块

  公募基金二季报已全部披露,基金公司整体持仓情况新鲜出炉。从行业配置看,基金对制造业整体配置市值最高,紧随其后的分别为大金融板块、信息软件与信息服务业。

  从基金重仓的行业看,医药、白酒和新能源是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。

  从基金重仓股变化来看,锂电池、光伏、半导体等新材料概念板块二季度获显著增持。多只房地产股和金融股遭到减持,恒瑞医药、美的集团、贵州茅台等公募重仓的消费、医药行业部分股票也遭到减持。

  TWh时代或提前到来 电池企业最近忙坏了!机构持续看好锂电产业链

  作为动力电池主要的两大应用领域,新能源汽车和储能市场今年双双迎来快速增长,带动电池需求大增。

  安信证券电新行业邓永康团队认为,目前动力电池行业呈现寡头垄断格局,全球前三名企业宁德时代、LG 新能源和松下装机占比合计近70%。第二梯队尚不明朗,动力电池的竞争是围绕成本、客户和产能规模的竞争,从头部厂商产能规划来看,军备竞赛业已开启,具备优质产能的全球供应商将更具优势。

  短期内,锂电中游产业链被机构普遍看好。首创证券研报认为,新能源汽车产业链供给紧张将贯穿全年,其中中游材料环节尤为明显。在行业高速增长背景下,建议关注量利齐升的龙头企业和渗透率加速提升的二供企业。还有观点认为,短期高景气下供需错配加剧,铜箔、隔膜等环节有望迎来量价齐升。

  草甘膦价格位于10年来的高位 行业未来持续的高景气度(附股)

  据了解,近期草甘膦价格已位于10年来的高位。7月20日,国内草甘膦每吨均价已接近5万元,95%草甘膦原粉报价已至每吨5万元至5.5万元。据卓创资讯监测,目前国内草甘膦原药毛利率为37.51%,同比增加24.88个百分点。在生产成本方面,多数原材料行情基本平稳,波动较为明显的是黄磷,因为黄磷货源紧俏,草甘膦成本线有上移趋势。

  国信证券指出,草甘膦供需格局紧张,黄磷成本端推动,看好未来1-2年行业景气度。今年以来,在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下,草甘膦价格持续上涨,从年初约28500元/吨大幅上涨至目前的约50000-51000元/吨,涨幅超过80%,主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨,卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨,国内企业订单已经排至9-10月份,下游需求旺盛。近期江山股份拟重组并购福华通达全部股权,江山股份拥有草甘膦产能7万吨/年,福华通达拥有草甘膦产能15.3万吨/年。两家企业整合后,草甘膦产能将达到22.3万吨/年,成为国内草甘膦产能最大的企业,全球产能仅次于拜尔收购的孟山都38万吨产能,行业集中度继续提升。目前全球草甘膦产能约为110万吨,除了拜尔的38万吨海外产能,其余约70万吨产能全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能,但随着转基因作物的推广应用,草甘膦需求还持续稳步增长,看好草甘膦行业未来持续的高景气度。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500