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发表于 2021-07-21 20:14:06 股吧网页版
公募基金二季报披露完毕 最新“抱团100”名单来了
来源:东方财富研究中心 作者:辣笔小强

  公募基金二季报今天基本披露完毕,在扛过一季度的赎回潮后,二季度公募明显发力,疯狂加仓约6500亿元,医药、科技、新能源等正被公募明显增配。从最新持仓前100来看,虽然大多都是“老面孔”,但其中的变化不可谓不大……

  公募二季度加仓6500亿

  东方财富Choice数据显示,截至二季度末,公募基金的资产净值达到22.5万亿元,较一季度末的21.05万亿元增加1.45万亿元,增幅为6.89%。

  公募基金持有的股票市值在二季度末达到6.29万亿元,较一季度末的5.45万亿元增加了8400亿元,增幅为15.41%,而同期沪深300指数则是上涨3.48%。假定股票资产涨跌与指数涨跌相当,这意味着二季度公募基金加仓约6500亿元。

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  公募重仓TOP100

  从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。

  具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。

  另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加406%,是前100大重仓股中公募基金增持最明显的公司,排名也是从上期的330位飙升至最新的69位。此外,港股的药明生物、安踏体育、舜宇光学科技也被公募基金明显增持,美团则被小幅增持,而腾讯控股、香港交易所、小米、中国移动等则被公募基金明显减持。

  还有一个信号是药明康德跃过迈瑞医疗,成为公募基金在医药板块中的第一大重仓股,而爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等也是被公募基金明显增持。相反,智飞生物、长春高新、恒瑞医药等则被公募基金明显减持。

  至于有“永远的神”之称的白酒,虽说近来表现不是太好,但公募基金并未大面积卖出,而是作了结构性调整。贵州茅台被小幅减持,但依然是公募基金的第一大重仓股,五粮液、泸州老窖、古井贡酒也被公募基金减持,而山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒则被公募基金积极增持。

  近来因股价持续下跌,颇受市场争议的中国平安、美的集团、万科A、三一重工、顺丰控股等,意料之中的遭遇了公募基金的大幅抛售。比如中国平安,公募基金持股较上期下降37.59%,排名也从上期的第11位,下降至第20位。

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  顶流基金经理规模继续增加

  除了关注公募基金的持仓之外,那些顶流基金经理的最新状态同样是大家关注的焦点。数据显示,二季度顶流基金经理的管理规模多数依然是增加的。

  “公募一哥”张坤在管规模较上期增加了14亿元,最新达1345亿元。另一个千亿基金经理刘彦春,最新管理规模达1163亿元,较上期更是增加147亿元。此外,葛兰、胡昕炜、周应波、蔡向阳等管理规模也增加较多,均超过百亿。

  相反,董承非的在管规模下降明显,达61亿元,其最新管理规模为606亿元。此外,茅炜、邬传雁、傅友兴的在管规模也是略有下降。

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  张坤继续猛“喝酒”

  对于“公募一哥”张坤来讲,从其二季报的前十大持仓来看,张坤是明显增持了洋河股份、招商银行和泸州老窖,持股比例较上期分别增加5%、3.07%和2.09%。相反,美团则被张坤明显减持,持股比例较上期减少1.35%。

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  刘彦春“喝酒吃药”

  另一位千亿公募基金经理刘彦春,从二季度前十大重仓股来看,明显加仓了山西汾酒和药明康德,持股较上期分别增加4.08%和1.01%。而泸州老窖、海大集团和晨光文具则被小幅减持。

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  葛兰转向科技新能源

  而“医药女神”葛兰,从其二季报前十大持仓来看,除了明显增持通策医疗外,恩捷股份、天赐材料、卓胜微等科技、新能源股也被明显增持。而韦尔股份则被明显减持。

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  可以说,从最新的公募基金二季报来看,不管是整体看,还是单看基金经理,都在根据市场的变化做出积极的应对。而对于我们这些普通投资者来讲,虽说数据是“旧”的,但或许能给我们指明新方向……

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