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发表于 2021-07-21 16:25:12 股吧网页版
最火赛道接近涨停 产业迎超重磅消息 还要接着舞?
来源:券商中国


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  又是疯狂的一天!

  今天A股迎来报复性上涨,三大指数收盘全线走高,盘中创业板指一度超越上证指数,引来市场围观。然而,这些都不是最重要的,重要的是市场结构太炸了。盐湖提锂指数收盘狂涨9.55%,9大行业指数收盘涨幅超过5%,其中锂电池和半导体两个行业最嗨。

  从事件驱动的层面来看,锂涨价是一个主要因素。据悉,昨天国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨,时隔一个季度再次上涨。然而,另一个重磅信息更值得关注,那就是技术进步。北京时间7月20日18时《自然·通讯》期刊发表了中国科学技术大学马骋教授团队的固态电池成果,课题组设计并合成了一种新型氯化物固态电解质—氯化锆锂(Li2ZrCl6),使得固态电池商业化更进一步。

  从盘面来看,还有一个现象值得关注,那就是尾盘市值超千亿的歌尔股份突然闪崩。分析人士认为,信维通信因中报原因突然暴跌可能引发市场对产业链公司的担忧。除歌尔股份外,立讯精密也有小幅跳水。另外,市场可能也在担心郑州洪灾影响苹果的出货进度。

  锂电涨嗨

  今天的市场格局大抵是这样的。盐湖提锂指数狂涨近10%收盘,锂矿收盘大涨8.71%,半导体设备、稀有金属全线暴涨。收盘涨幅超过5%的指数达到了9个。市场火热程度可见一斑。

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  那么,锂上涨究竟是何缘故?分析人士认为,可能与两个原因有关。

  一是产品价格上涨。昨天国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨,时隔一个季度再次上涨。某头部券商表示,在碳酸锂供应显著增加的背景下,涨价表明下游对锂原料的需求增长强劲。下半年是国内正极材料企业的集中扩产周期,但供应端仍无显著增量,即使是最快的南美盐湖增量也要在今年年底才能释放。

  近期中游电池材料企业相继公布了规模庞大的扩产计划,正极材料的产能扩张门槛迈入10万吨甚至20万吨级别,相应的锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级,反观国内锂盐扩产情况,多数企业扩产节奏仍为1-2万吨级别的小步前进,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重,锂板块是产业链上涨价确定性最高的环节之一。

  二是技术又有重大进步。据工人日报今日报道,中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质。该工作克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈,使得全固态电池的商业化不再只是遥不可及的“锂”想。北京时间7月20日18时《自然·通讯》期刊发表了该成果。

  中国科学技术大学马骋教授课题组设计并合成了一种新型氯化物固态电解质—氯化锆锂(Li2ZrCl6)。这一材料成功将50微米厚度时的原材料成本降低至1.38美元/平方米,罕见的远远低于10美元/平方米这一确保全固态电池市场竞争力的阈值。除此之外,氯化锆锂在湿度高达5%(对应露点-15°C)时仍保持稳定,因此其合成和储存对气氛的要求并不苛刻,进一步降低了生产成本。此外,奥运会将近,据此前消息,丰田将会在开幕式上展示其固态电池电动车。

  半导体也飞了

  A股市场近期基本上是围绕着三条线在走:锂电、光伏和半导体。今天至少有两条线在飞,分别是前述之锂电和即将要展开的半导体。今天,半导体设备也迎来涨停潮。

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  盘后,上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力,加快核心IP开发,推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、高端微控制单元(MCU)等关键器件研发。提升集成电路设计工具供给能力,培育全流程电子设计自动化(EDA)平台,优化国产EDA产业发展生态环境。加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。

  而真正刺激今日行情的可能是半导体扩产周期正在上行。据天风证券,全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%,连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移,2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下,中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张,叠加国产化率提高,半导体设备材料板块有预期上修空间,持续看好国产半导体设备材料的机会。与此同时,台积电也上修了半导体行业全年的预期。

  正是在半导体和锂电的刺激之下,今天的创业板和科创板指数走势非常强势。其中,创业板指数一度超越上证指数。

  千亿白马尾盘闪崩

  从整个盘面来看,今天市场的赚钱效应不错,全市场涨的股票也涨多跌少,但尾盘出现了不平静的一幕。千亿大白马歌尔股份突然闪崩。随后,整个苹果产业链都出现了问题,立讯精密小幅跳水,蓝思科技亦是如此。

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  苹果产业链突然杀跌是何缘故?分析人士认为,主要可能有两个原因:

  一是由于郑州出现洪灾,而目前iPhone系列生产主要是在富士康郑州厂区。市场担心洪水会影响出货问题。不过,富士康方面已对外界回应,目前郑州园区内人员安全无虞,集团将视水情变化调整运营。

  二是信维通信的业绩影响整个产业链。作为苹果产业链龙头,今天该股大跌超16%。7月20日晚间,信维通信披露2021年半年度报告,公司2021年上半年实现营业收入30.55亿元,同比增长19.48%;实现归母净利润1.72亿元。分析认为,该公司正处于业务转型优化的阶段,上半年公司营业收入持续增长,净利润阶段性受到了一定的影响。

  在歌尔股份闪崩之后,该公司盘后回应:公司生产经营情况一切正常,各项业务均在正常开展进行中,未发生重大业务变动。公司半年度业绩预告已经发布。

  不过,有分析人士认为,歌尔闪崩及信维暴跌一事对半导体也是个警惕,毕竟半导体芯片下游是手机和汽车,而这两块的销量增速并不理想。

  行业研究:

  2021年中国锂电池负极材料产业全景图谱

  涨涨涨!锂电原材料连续上涨下 多家中游企业“开抢”上游资源

  锂电行业深度系列:电动工具锂电池 国产圆柱小动力 千亿锂芯大格局

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