1.苹果产业链票这几天被锤，先是欧菲光传出卖掉自己苹果供应链的一个厂

另一只果链白马蓝思科技也跌，虽然说表面原因是定增落地

但话说回来，这是什么鬼原因

核心就一个：这段时间，跟着抱团涨多了，所以找个理由跌

因为苹果股价依然处于箱体，蓝思是无法支持走趋势单边上涨的

这个后面具体说

2.A股很多头部大公司，也就是所谓的龙头公司

都是制造业公司，产业链公司

产业链公司在公司经营上，最要命的一点就是受制于它终端公司的脸色

比如欧菲光，当年多好的一个公司，自从金立老板把公司输没之后

连带着它的整个产业链公司一蹶不振了，从此跌出了白马阵营

3.再换句话说，假设哪天苹果不行了

别说现在这些果链公司龙头基本面有多好都得跟着遭殃

这就是公司的生死决定权不在自己手上

在别人手上，在另一家公司手上

然后再对比茅台，茅台没有什么竞争对手

没有什么制约，五粮液再牛逼

其实他俩也很难直接形成竞争

甚至他们会相互促进

它唯一的制约是来自于政策

4.所以如果你看着茅台

做蓝k科技，最后一定是错的

所谓大票一直涨这种错误逻辑，虽然他们都是各自的行业龙头

但是本质完全不一样，所处的竞争格局也不一样

那么类似蓝思科技这种该怎么做呢?

长线就不说了，短线波段上的话，在没有特别明显的事件性驱动的情况下

就参考苹果的走势，在这之间做差价

5.比如说，苹果某段时间趋势性大涨了

而蓝思没怎么动，考虑做做补涨

反过来，蓝思趋势性大涨了

而苹果没怎么动，考虑逢高卖了

这是一种锚定

特别大体量的终端公司和产业链公司

他们最终的命运是相互绑定的

你好，我肯定不差

你不好，我也好不到哪里去

6.因此，对于当下所谓的抱团风气，大家务必要理性冷静

什么以后美股化啦，龙头大公司会一直涨，根本就是谬论

不可否认，在某一段时间，会出现这种趋势性资金行为

但这种情绪性的东西，最终都是要回落的

真正长期来看，体现的还是各家公司自身的价值

7.所以如果你想围绕大公司

所谓各种行业茅去做

那么你得了解，这些公司他们各自的成长点命脉，锚定都是什么

8.高位连板票连续跌停

涨停数量降下来了50多家

同时这几天的一些中高位票出现了连续的亏钱效应

如祥和实业、南国置业，都是连续2跌停

这是这波小票行情第一次正儿八经的分歧

之前是有亏钱效应，但低位持续活跃没有释放

9.接下来观察宜宾纸业有没有扩大亏钱效应的

一般来说，补跌票幅度在25%+是一个释放止跌

综合来看，看作第一次分歧释放

从这里开始走出来的连板值得研究

10.光伏

光伏票是这两天市场上一条主线和单纯的趋势板块反弹不同

这两天的核心逻辑是：趋势被基本面上的支撑所强化

首先是行业里的票连续出超预期的预告

意味着行业的景气度比预期要高

以及上机数控新的大订单

11.光伏新能源炒作方向大致是复盘提到的业绩票发散

业绩高增票本身同板块趋势完好的龙头票

产业链上下游的景气度扩散

新高趋势票：上机数控2b、福斯特、通威股份、

隆基股份、阳光电源等

业绩催化：福斯特、金博股份

产业链：联泓新科2b

12.医药

医药炒作的路线是两条

1.疫情相关，尤其是春节核酸检测方向，以及防疫耗材

2.CXO方向类似光伏，是一个业绩票验证行业景气度的逻辑

前几天昭衍新药、欧普康视，药明康德

反复用超预期来加强板块趋势

这个板块基本上都是围绕业绩来的

年报业绩超预期/有好的催化

而口罩这类现在偏情绪而没有业绩预期的认可度没那么高

（来源：老A侃股的财富号 2021-01-24 22:08） [点击查看原文]