建立规则，按照规则执行你的炒股计划。你知道必须相信自己，要独立思考，要自我督促，这些都是要努力控制自己的东西，要强迫自己去做的东西。

只有在实践中不断重复，直到这些要求成为你的自然反应，成为你的直觉，你才有了正确的心态，这时你才真正学会了炒股。

交易生存之道——仓位管理秘诀

交易之道，生存第一，赚大赔小！巴菲特(Warren E.Buffett)也说过，投资秘诀第一，不要亏损。第二，请记住第一条。只有保存本金、保持实力，生存下来才有成功的可能！

你必须学习体会按规则行动是愉快的，不按规则行动是痛苦的。刚学止损的时候，亏钱总是痛苦的，不然何为割肉？随着时间的推移，你经历了小损成为大损的过程，其间的焦虑、怀疑、失眠，一次又一次，你就逐渐形成快速止损的心态。

开始时定下的止损规则显得难以执行，慢慢地成为下意识的行动，一旦股票运动不对，不采取行动就寝食难安。这个过程，就是你学股的成长过程。

这里不得不提到致胜秘诀——仓位管理，通常也会被笼统的称之为“资金管理”，下面我们就从仓位管理的必要性、仓位如何管理、仓位管理中的心态问题三个方面来阐述。

编辑

仓位管理的重要性与必要性

研究仓位管理的前提一定是交易手法具有一致性，固定的使用一种或几种组合的形式参与市场，否则仓位管理就会失去其意义，这一点是需要说在前面的。

没有人可以准确的预测到市场在未来某个时刻会是怎样的一种状态，表现为怎么的一个价格。风险和利润是并存的，你放大了追逐利润的可能，与此同时也解开了束缚风险的绳索。

仓位管理是一个关于风险的防范措施，并不是你追逐利润的手段，仓位管理在市场博弈中是必不可少的。在无法很好的解读市场信号，建立完善的交易系统之前投入较小的仓位尝试是永远不会错的。它虽然暂时无法让你摆脱“小赚”，但配合止损的头寸管理(仓位管理)起码可以帮你截住“大亏”，这在交易的整个过程里都是一种标志性的胜利：你的资金终于不再大把的流出。

编辑

仓位管理的目的是斩断亏损，让利润奔跑，为了实现这一目的需要遵循一些原则：

1、永远都不要把你的全部资金投入市场。

2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的，仓位管理必须保证在连续亏损后，剩余资金还可以开立相同手数的头寸。

3、要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏，但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势，这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化，这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

那具体仓位管理有没有精确到数字上的通用法则呢？比如一定按照百分之多少的比例开仓，怎样的情况下按照几成的比例加仓或者减仓？很可惜，没有！

交易，导致我们失败的原因，是抓不住机会还是经不起诱惑

细节是一种很难得的品质，一种让世人敬仰的情操。股票交易，我们需要的并不是气节，而是在确定了某次预测和判断正确的时候，我们手中的底仓已经建立起来，也就是多头和空头的头寸。

股票交易市场判断

止损，是交易中最基本的，至少能保证你在股票市场中活下来，所以止损的重要性无论怎样反复强调都不过分。但是只学会了止损并不能保证你在股票市场上长期的盈利，比如一个人学习驾驶，你教会了他如何使用安全带并不能保证他已经学会了开车，因为这只是最基本的，股票交易中，只有在懂得如如何止损并不断坚持的情况下，才能让你实现盈利。

编辑

及时止损 坚持

有的时候，我们会听到一些交易者连止损都做不好，更不能坚持执行，这让他们觉得很多无奈。在这种情况下，如何进行加仓呢？这个问题是需要我们谨慎对待的，正确的加仓也并不是每次都能做到尽善尽美。关于扩大盈利，我们虽然可能还在中级阶段，但是，这已经说明我们在稳定盈利的道路上走了很久了，所以，只要我们能做到正确的持仓、持仓就可以保持长期盈利。

执行力

在股票交易中，我们失败的原因从来都不是没有机会，而是我们自身经不起诱惑。各种诱惑充斥着交易者们，有来自市场的诱惑、品种的诱惑以及短线的诱惑等等。有时候我们只是看起来聪明，在关键的时刻却很愚钝，总是在经历了波折之后，才能成长。所以在这里希望每一位交易者都将聪明才智运用到关键的地方，尽可能的少走弯路，才能保证你在股票交易的道路上走得更远。

笔者在开始就已经说过了，仓位管理是要结合个人的进出仓依据、心理承受能力来设计的，这里只能为你提供一种思路，大家需要根据自己的相关数据来进行完成仓位的管理策略。

编辑

那设定属于自己的仓位管理策略需要依据哪些数据或者参考项呢？

我在这里做了如下统计，供诸位参考：

1、自己的风险偏好，你要确定你是激进型的还是保守型的。

2、交易手法的胜率。

3、交易的风险报酬比，也就是所谓的盈亏比。在胜率和盈亏比的配合下，你的仓位管理一定要是能抗得过交易中“最坏的时期”，不然你还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。

总之，仓位管理不是独立静态的部分，它是整个交易系统的组成部分。上面我们只讨论了仓位管理以及与之相关的各方面因素，但并不是说交易系统就仅仅如此。

交易系统中的进出仓策略和仓位管理相辅相成，二者缺一不可。

（来源：股友VsY2AA的财富号 2020-09-29 10:31） [点击查看原文]