指数方面，周末其实有不少利好，中美视频聊天不聊了，利空暂时落地，华为的禁令继续延长45天，证监会对于券商的第三方展业也进行了一定的松绑，创业板注册制落地时间公布……受到多重利好消息刺激，今天指数高开高走，沪指大涨2%站上3400点。

创业板早盘由于银行股的大涨，一度失血下跌0.6%。银行股拉升技术后，资金反手做多创业板，截止上午收盘，创业板上涨近1%.

板块方面，银行股早盘集体拉升，成都银行、长沙银行涨停，杭州银行、贵阳银行、无锡银行等城商行大涨，常熟银行、平安银行、宁波银行、招商银行等涨超3%。

银行股近期连续异动，从机构的仓位配置上看，之前仓位比较低，在科技、医药都处于相对高位的背景下，有一定的配置需求。此外，银行股的估值很低，大部分都在1倍PB以下，银行的业绩和经济周期高度相关，而且一般都有15-20倍的杠杆，往往在牛市后期上涨。

所以说， 银行股的业绩不单单是低估或者滞涨那么简单，而是上半年业绩受疫情影响的利空已经落地，而下半年经济复苏的预期很强，银行的资产质量会大幅提高，这种资产质量的提高在15-20倍的杠杆作用下，会放得非常大。

简而言之，现阶段的银行，其实是戴维斯双击。

保险行业其实也是一样的逻辑，在资产端和负债端双重修复。

地产股之前在政策上一直被施压，但是从保利地产、万科A这些龙头股的销售数据看， 其实几乎不受疫情影响，而且估值还处于历史地位，而且直接受益于货币宽松，明显被错杀。

券商股偏题材炒作了，又是合并，又是松绑，又是注册制啥的，现在很多都高估了。

主板这边大致是这样，后面主要还是做多地产和零售银行。

……

创业板这边，今天反弹很弱，主要是没主线，医药股都涨到历史估值的99%高位了，很难继续提高估值天花板。科技股这边，半导体也面临着一样的问题，之前出利好大多高开低走，打击资金的做多信心。

方向上，创业板这边也是有做多的科技题材的。

一个是5G上游的光模块板块。下半年进入复工复产节奏，业绩会非常重要，毕竟上半年业绩好的、不好的都在涨，下半年哪些股票能够接受考验继续涨，业绩应该会是一个比较重要的参考指标。5G上游股票主要还是看多光模块吧，上半年在疫情影响下新易盛业绩增长100%多，中际旭创60%多，基本上保证了全年业绩的稳定性。

其次是miniLED，大逻辑是苹果下半年会推出几款由miniLED背光的产品，miniLED技术的应用场景更多，利润也更高，有望取代LED产品。目前miniLED出货量并不大，还处于超预期阶段，LED芯片龙头三安光电近期的走势也明显强一些。

除此之外，数据中心近期也有点超跌的意思，宝信软件、光环新网等，都有博弈超跌反弹的机会。

整体上看，本周是一个做多的窗口，机会大于风险。

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】

（来源：打板小妖女的财富号 2020-08-17 21:05） [点击查看原文]