大盘格局：弱势震荡

市场运行：科技、生物医疗

操盘星运：重个股轻指数

闲言闲语

原因也不难理解。今年上半年，因为疫情的影响，很多企业的业绩无法正常兑现；如果用短期业绩衡量企业长期价值，在货币宽松带来流动性充裕的背景下，并不合适。也因此，资金争相拥抱核心资产，给各行业寡头带来高溢价。

但这一局面下， 也存有隐忧。在资金的抱团下， 市场风格被演绎到极致，几乎没有预期差可言。接下来市场将从货币驱动向盈利驱动过渡。

1、中报预告时间节点来临，市场的重心将发生转移。一方面，市场抱团的业绩确定性核心资产，将面临中报检验，或者说逻辑兑现；一方面，业绩超预期的方向，会分流前期风格抱团的资金，这也将是企业盈利增速的挑战。

2、疫情终将过去，经济复苏后新经济的产业趋势会重新加速。新核心资产依然值得重点配置。

题材分析

生物医疗

周末美国等确诊人数再次爆发，刺激了这块。
新冠确实是助长了本来就很高的高端医疗板块估值，而且目前看不到东亚之外疫情结束的任何迹象。

不和谐的是国药股份2板后被证伪与疫苗无关，缩量跌停。

日内很强的玻璃板块，有一半逻辑是消息称全球疫苗玻璃瓶短缺，辨识度最高是正川股份，连续3日机构买入，同概念的还有山东药玻。

现在各个大国都在抢研新冠疫苗，瓶子相当于“卖铲子”，逻辑看似很好，但我感觉从业绩释放角度还是概念大于现实。
趋势股还是牢牢盯着疫苗、心血管、抗癌、高值耗材等热门分支。
大科技




先说半导体芯片，日内在中芯国际回调和卓胜微减持下，表现一般。

尾盘出现抢筹，卓、斯达、圣邦等都V出大长腿，形态没完全破坏。
沪硅产业甚至还抢了个秃头小阳，部分收复了上周三回落的上影线。
国产软件也随之小幅回调，金山办公和用友网络缩量回调，港股的中概软件股表现甚至比半导体更强。
这波软件与之前不同，走得不是安可逻辑，而是Saas（软件即服务）。
疫情久久不散，短视频和云办公的盛行，给Saas化做得较好的软件公司带来了估值提升。
大科技与大医疗，构成了今年的主旋律。

大金融


继续扮演搅屎棍角色，银行高开低走，券商冲高回落。
盘中个别券商股有资金在做，可大部分都不跟，可见合力的方向。

我觉得想改变券商的持续性和爆发力，肉眼可见的利好只有T+0了。

长持的话，还是恒生、东财、同花顺这样的金融科技公司靠谱一些。

明日策略

短线接力选手们在当前行情可以休息了，给我一种退潮甚至蛮荒的感觉，此时赢面很小。

趋势投资者牢牢抱紧绩优龙头们，7月即将进入炒中报的时间，今天中报预增股已经有不错的表现，今年就围绕业绩来做，是最有确定性的方向。

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（来源：老实人选股的财富号 2020-06-29 21:08） [点击查看原文]