闲扯市场

今天市场在外资大买下，迎来了反弹。区块链开盘恐慌杀跌，最后在易见股份，宣亚国际等个股带动下也迎来了反弹。不过今天总体是蓝筹大于题材的格局，从日K图上能看出，是一个缩量的技术反弹。

回首整个10月，我们最成功就是把握住了立讯精密主升浪行情。

节后回来，我就开启低吸模式

大家有没思考过，为什么立讯精密能够在10月走出一段新的主升，突破历史新高。相反前期强势的生益科技，沪电股份开始走下坡路呢？

核心在于新款iphone11，和Airpods超预期

记得在国庆期间，就有消息显示，iphone销量比预期的好，苹果那边扩大10% 的产量。

2018年立讯精密的主要客户苹果占其收入的50%，所以iphone产业链超预期，立讯精密就会超预期。

今年Airpods销量持续强劲，高端降噪款Airpods也即将推出，今明两年立讯出货从3200/4800万台上修至3600/5400万台以上。今年苹果iPhone11新机出货超预期，苹果明年5G大年，创新和销量提升都很值得期待，预计立讯LCP天线、声学、无线充电等零组件都将受益。

华为mate30和苹果iphone今年最大的不同在于，一个有5G版，一个没有5G版。大家如果有买新机的话，应该留意到，销售会建议你买4G版，因为近两年，5G信号还不能全覆盖。

也就是你拿着5G手机，但是可能没有相匹配的基站，信号。离全民5G还有一段距离。中报的时候，沪电股份，生益科技，核心在于5G时代下PCB印制电路板的高景气周期。

3季报虽然业绩也很棒，但是没有新的高潮点出来。股价已经涨幅很大，高位滞涨的时候，资金需要新的刺激。

相反，消费电子这边新的刺激不断，立讯精密，歌尔股份，蓝思科技，消费电子三兄弟在3季报都是超预期。除了新款手机外，还有耳机，手表等周边产品，全部都在换代。

苹果（Apple）及谷歌（Google）开始在无线蓝芽耳机（TWS）正式交锋，业内人士预估，2020年全球TWS出货量将达2.4亿台，较今年的1.3亿台大幅成长。

新的高潮点，让机构调仓，所以10月份，高位的科技股出现了分化。

核心消费电子科技股，往上走了一波，其他高位科技股逐步回调。比如移远通信，沪电股份，生益科技。

以上，便是我能够在立讯精密成功的核心逻辑。4季度，消费电子的逻辑还在，最近智能音箱板块，不也悄悄活跃了。

展望11月

有几个细节要重视：

第一

明晟公司（MSCI）宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布，26日收盘实施，27日生效。根据此前安排，A股将迎来MSCI第三步扩容计划，计划执行后，MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。

机构预计这次被动资金流入量将达到495亿。

第二

IPO加速，11月12月，有大量新股上来。而且还有个别大家伙，这些票开板会吸血，参考以前独角兽。

第三

题材，区块链本周的坑人给短线资金带来重挫。后面能不能把易见股份打造成二波龙头，从而带动板块走第二波行情，去给短线资金回血？这是下周要重视的，新龙头也利于被套资金在后续的跟风中出局。

（来源：唐荟芸的财富号 2019-11-01 16:13） [点击查看原文]