观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。

今天会议开完了，指数集体大涨，超额完成护航任务。

昨天聊指数预期时，最终的结论是倾向于震荡（变弱）。

可今天指数走势过于强势，要不要改变观点？

我觉得还不用。

主要是现在这种情况真的没法说，今天会议虽然开完了，但护航肯定还不能立即收工，那之前的净卖出限制还是有影响。

可能是明天，后天，或者任意时间，护航才正式结束，之后才是市场自由博弈，涨跌的指示意义才大。

因此，现在充其量算指数震荡没有变弱，但至于是不是震荡主升，我不确定，反正交易手法上（我会）少做交易主升的激进风格。

回到盘面。

聊聊一些 理想（事后诸葛）中的交易吧。

简单聊聊，就当复盘了。

今天领涨的主要是新能源，好在昨天有一定预判，把握起来应该不难，不过我昨天主观看好光储，而今天锂电涨的也贼好，确实超预期了。

然后，这种题材循序渐进爆发，该怎么买票？

常见有以下几种：

1，干市场最强的连板，仅限于头部龙一龙二，确定性是最高的，如果是龙三龙四就得看天吃饭。

比如，早盘竞价爆量开盘秒回封的安彩高科、文科股份，都是日内最佳。

可如果是再靠后一些就会有随机性，如国晟科技、耀皮玻璃，他俩封住了，而华菱线缆、北玻股份、鹿山新材，遇到炸板的也很惨啊。

次之，打一些日内跟随发酵的首板，只是比较随机了。

所以，事前想清楚，能前排尽量做前排。

2，如果竞价开盘就看到异动信号，并且认为会发酵，那就可以找一些股性票，人气票套利。

有些选择是昨天的涨停板做今天的半路晋级，直接买的，不过半路么，多少偏赌，成不成另说。

还有一种选择是，找最近一个炒作周期的前期龙头做半路套利。

比如光伏，最近一个炒作周期是去年12月份，当时都有哪些龙头？

主板的清源股份，创业板的金刚光伏。

这是很容易想到的，竞价发现赛道要涨的信号，早盘第一时间半路介入也行。

我看了下他俩的涨幅，清源10%，金刚12%，如果早盘半路，日内估计也能赚五六个点。

这个手法是不是很熟悉，二月末拆解年后AI行情时曾聊过。

当时说，年后AI第一天不知道买谁或者太前排买不到，可以利用人气票套利，当时的中文/万兴，就是现在的清源/金刚，都是经典的套利模式。

再说说AI。

其实今天的走势比我想象中的强，我原本想的是AI低开冲高回落，明天再杀下可能就是低点了。（低吸今天追高选手的割肉盘）

但看工业富联的走势，虽然午后因为小作文传闻，但也太特么强了，远超预期。

然后这个方向昨天只提了俩票。

铭普一字，机会在淳中。

其实淳中这个票，我觉得它今天最大的价值在他的债上。

下面这段话适合一些对可转债有基础理解的同学，基础的东西我这次就不聊了。

下图是，淳中转债，川润股份，工业富联。

通常情况：

龙头正股的转债涨跌=市场对该板块收盘前以及次日走势预期。

龙头正股的转债涨跌=板块的行业指数。

所以，今天要是债最好的节点并不是开盘，比如说，淳中科技开盘直接涨，然后你去追高债，这并不是最好的交易。

因为淳中的债的溢价率已经明显高于正股，开盘追高债反而挺危险。

这类龙头债的优势在于，如果日内或隔日板块还有继续涨的预期，那么债的价值当天会被提前兑现。

今天淳中债有价值的时机主要是川润股份涨停后，以及午后。

川润和淳中都是液冷逻辑，川润涨停利好同板块的淳中，午后的一件大事是新能源日内高潮转分歧，于是资金又去做轮动了。

轮动自然而然绕不开AI，于是部分AI票出现反弹，工业富联都跟着翻红大涨了。

如果当时看好AI修复看好AI回流，那么根据上面那两个原则，就可以在对应位置做龙头正股的债。（不是跟风的债哦）

今天如果做好，能有十多个点收益，如果做不好，可能也就五六个点。

五六个点也不少，跟普通打板套利差不多，也行。

但如果说尾盘再去债，隔夜做明天啊，我觉得一般了。

因为债（今天）交易的是正股（明日）的预期，今天涨十几个点是把明天正股连板的预期提前结账了。

所以，正股明天涨停只是符合今天涨十几个点的预期，明天债要是大涨，就得提前计提正股后天再涨停的预期，难度是不是大不少。

这就是，为何这几天淳中债当天一大涨次日开盘就调整的原因，因为大涨后继续大涨需要正股不断加速，显然正股不具备持续加速的预期。

除非正股缩量持续加速，赶在分歧转一致节点，才勉强能行。

很多债都是类似的。

当天暴涨跑赢正股后，你追高去了以为次日继续暴涨，结果次日开盘就调整，即便赚到钱也是三瓜俩枣的情况，基本都是这个原因。

  第二部分 明日主线题材推演

赛道没有爆发，像昨天一样，则还有一些朦胧美，现在一旦大爆发，剩下就是纯明牌博弈了，但参考这次大摩看多宁德以及北向大买102亿，（这次美科技龙头大跌，转手大摩看多宁王和药明，感觉今天的北向才是真的，反而之前的北向可能是“假”的，是护航或者救市用来借道的），预计新能源也不是一日游，不过后续肯定趋势低吸好做些。

目前主流还是新质生产力，又以AI最为突出，AI里硅光，液冷，国产算力，AI手机等分支，而后新质的设备，飞行汽车，机器人等反复轮动。

核心节奏都是趋势分歧→趋势爆发，如周五飞行汽车不怎么样，但复盘肯定不能忽略，这不今天又来一次爆发，对应的就是机会，反而明天会难不少。

今天普涨成这样没啥可推演的，明天只能盘中再做决定，轮动节奏一般，没涨/小涨到大涨易，大涨到暴涨难，多注意前者机会吧。