今日个股池

太辰光 300570

五方光电 002962

华扬联众 603825

全柴动力 600218

指数分析

上周五在连续2根十字星后小幅收涨，这里明显是有GJD资金在托盘，当天二背离是非常明显的，指数主要靠二股大盘股来拖着，但是8股小盘股下跌是比较明显的，而且市场总成交提升了1500多亿，但是指数仍然是涨不上去，因此这里还是暂时以二次探底来看待指数，至于成交上，如果能继续维持的话，那么短期就算探底，市场的结构性机会也会存在

情绪上，当前退潮是比较明显的，高位股持续退潮，连板方向在上周五也被压缩在3板，老周期是退的比较干净的，因此如果情绪周期来看，今天投机情绪是有望发酵的，但是最近传闻ZZ被J罐，因此短期连板股可能会收敛，市场资金有望再度回到趋势股上，就算连板接力应该也是以断板趋势为主

题材热点分析

当前题材人气最好的是AI方向，其中以CPO和多模态概念为主，CPO在上半年已经炒作了一次，这个分支里面主要是机G资金为主，走的是趋势行情，核心标是五方光电、太辰光、新易盛等，上周五发酵后，今天是有分歧预期的，今天如果能继续走强的话，那么短期这个方向继续活跃的概率偏大的

多模态概念也属于AI板块，只是这里应用端的炒作还是有点弱，上周五多模态是一个冲高回落的走势，这里可能是算力方向的制约导致了应用端的炒作比较虚，核心标的苏州科达、万达软件

今天关注个股

太辰光 300570：光模块+芯片，随着海外AI模型的持续升级，光模块的增量空间不断扩大，其中头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期有望持续扩张，太辰光主营光模块、光器件等产品，在行业空间需求提升的阶段，有望迎来一个较好的发展，太辰光作为这波CPO题材上涨中辨识度较高的标的，短期上行趋势是比较明显的，特别是经过上半年的调整后，这里具备较好的价投，从最近的资金结构来看，以机构资金为主，上周连续两天放量大涨，机构资金是比较看好的，因此接下来这里大概率是一波趋势的开端。 走势上，上周五CPO板块整体发酵，今天是有分歧预期的，从资金的介入情况以及市场接力方向的负反馈，分歧是较好的机会，太辰光今天有水下调整是较好的机会

五方光电 002962：五方光电有众多热门题材，尤其是华为、混合现实是周四的领涨板块，公司主营产品窄带滤光片NBPF，主要应用于智能手机、虚拟现实/增强现实/混合现实，此外苹果混合现实产品也静载12月量产，对于MR概念有一定的刺激，还有就是五方光电还有CPO概念，上周五CPO整体高潮，可以说五方光电是集最近热门题材于一身了。走势上，上周四强势涨停，收回了前一天的上影线，强势格局一目了然，周五继早盘分歧后继续涨停，成交量有所上升，分歧转一致后，做多资金再次占据了上风，而且周五还是CPO板块率先涨停的，这里资金打造成短期CPO方向的弹性标的是大概率的，不过昨天上塘路一家独大，让市场开始退缩，今天如果砸下来资金承接良好的话，是可以博弈的，毕竟MR和CPO概念的加持，加上自身辨识度是值得试错的

华扬联众 603825：广告营销+AIGC+数据交易中心+华为概念，这里最有看点的是AIGC和数据交易中心，AIGC方向短期由PIKA的炒作开始往谷歌GEMINI延伸，在人气标信雅达断板后，网达软件和苏州科达继续扛起大旗，因此华扬联众今天高卡的概率是较大的，此外华扬联众还具有数据交易所概念，公司持有上海数据发展科技有限责任公司4.8%股份，上海数据发展科技有限责任公司持有上海数据交易所有限公司25%股份，公司间接持有上海数据交易所有限公司1.2%股份，随着数据J的挂牌，12月数据向的利好是可期待的，因此华扬联众的这个概念是有加持因素，走势上，华扬联众上周五强势涨停，突破了近期以来的整理状态，今天最好是高开高走的状态，但是如果涨停开盘的话，大概率是不会去的，毕竟这种走势要么买不到，买到就是坑了。

全柴动力 600218：氢能源+国企概念，国企作为目前市场上空间板的板块，虽然不能作为一个单独的方向炒作，但是有国企概念是一个加分项，至于氢能源方向，《共建中国氢能高速行动倡议》的发布，表明了氢能源行业商业化的加速，全柴动力子公司元隽氢能已完成生产基地的建设，建成质子交换膜涂布生产线、CCM阴极涂布线、CCM阳极涂布线、膜电极组件七合一生产线、电堆装配线和系统装配线等产线，基本面上将受益于氢能源的商业化进程的提速。走势上，全柴动力3天2板，周四涨停板开板后一路回落，走出一个巨阴线，但周五资金确敢拉涨停，走势是非常超预期的，而且周五的量能是大于周四的，从这里也能看出周四洗盘的概率非常大，因此今天如果继续高开高走，并且资金拉升不墨迹的话，是可以试错的

今日持仓

近期交易情况

今天的交易计划

银之杰300085：银之杰上周五走势弱于预期，按照周五AI方向的发酵，数据要素向的银之杰就算不能放量突破，也不能走成全天震荡下跌的弱势态势，而且资金的承接也很弱，因此今天是要关注的，如果能弱转强，资金强势承接拉升，那么短期还是有希望破区间压力，打开新一轮上升趋势的，但是如果还是弱势震荡的话，那么短期的调整可能要延长一下，不过作为数据要素X方向第一个有实质进展的标的，逻辑支撑还是有的，今天如果不能走出强势上攻的形态，那么短期就不跟着做调整了

网达软件603189：6天4板，近期走势是比较活跃的，上周五网达软件盘中分歧转一致，情绪再度增加，而且辨识度也随着午盘的上板再度跻身在市场前列，在目前高位板普遍退潮的情况下，网达软件凭借这个身位有望持续获得短线资金的加持。上周五放量换手后，网达软件的盘子应该更清了，今天是有望高举高打，高开后继续上板的，而且量能也不能下降太多，总体保持一个充分的换手，才能卡位苏州科达。今天大概率还会继续上板，因此短期还是继续以持仓为主，但是如果今天不能封板的话，那么上周五较高的换手资金兑现可能会把情绪砸坏，因此今天主要就看能不能继续高举高打，继续上板。

$网达软件(SH603189)$$五方光电(SZ002962)$$全柴动力(SH600218)$