1.震荡

昨晚，全球迎来大利好：美国10月CPI数据低于市场预期，业内普遍预计美联储可能已经“事实上结束”此轮加息周期，年内不会再加息。

在此预期下，今天指数出现高开，但随后震荡，三大指数均小幅收涨，超7成股上涨，北向资金净买入超36亿元。

板块方面，新能源方向全面走强，驱动逻辑主要是中美两国发表合作应对气候危机声明，声明指出双方将聚焦能源转型，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，此前新能源的走强只和指数有关，和情绪端无关，是这次的走强是和情绪共振的，所以持续性可能会比之前稍微好一些。

随着中美加强合作，外贸这块继续反复，三栢硕走强，宁波远洋虽然被卡位了但明天大概率也不会有亏钱效应，毕竟开创电气走了个20%的三连板出来。

以算力为代表的科技线今天分化明显，不过后面仍然会不断反复，只是以目前的量能新能源和TMT这块还是没法共存上涨，值得注意的是AI+消费电子开始出现一定的板块效应。

整体来看，情绪指标站上活跃区，这一波冰点以来的反弹比预期的要好不少。预计周四下午或者周五早盘出情绪高点。

2.新能源

今天，新能源赛道迎来集体反弹，其中光伏板块涨幅居前，金刚光伏、龙高股份、拓日新能等股涨停。驱动上：中美两国发表合作应对气候危机声明，声明指出双方将聚焦能源转型，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。

另外，2023第六届中国国际光伏产业大会14日在成都开幕，业界围绕光伏产业健康发展展开热议。中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长兼CEO高纪凡认为，要进一步发挥科技型骨干企业引领支撑作用；通过“四链融合”构建可持续发展，全行业能够共创、共享、共赢的发展模式；支持龙头光伏企业高质量走出去，打造世界一流的光伏企业。

从市场的角度来看，近期不少新能源赛道股于底部出现连续放量的情形，这可视为部分机构资金进行仓位回补的信号，在超跌反弹的逻辑驱动下，赛道股后续仍有望反复活跃。

但站在当前节点来看，这次的走强是和情绪共振的，所以持续性可能会比之前稍微好一些。以目前市场的量能而言，仍无法支撑起同时发动新能源赛道与科技两大方向，而且最近资金的偏好还是科技股，因此，我们目前暂时还是不会考虑这个方向的机会。

3.值得注意的

（1）汽车产业链

今天汽车产业链表现强势，其中华为汽车、汽车零部件方向领涨，消息上：2023年11月17日至26日的广州国际车展将在中国进出口商品交易会展馆举办；

华为余承东今日微博发文称：问界M5带来全新的“都市焕彩套装”将亮相广州车展19.2展馆，而即将发布的“科技车皇”问界M9、重新定义智能轿车的智界S7，也将一同亮相车展。

同时，据说小米汽车已实现小批量试生产。目前，小米大量投资新能源汽车行业的初创企业，在整车、智能化零部件和电动化零部件等领域广泛布局。

小米多次在天使轮、A轮等早期环节参投汽车行业初创企业，部分企业成为了重点新势力整车品牌，还有多家初创企业成为了智能电动汽车零部件细分领域的重点品牌。

因此，汽车零部件相关公司依旧是我们的关注重点。 

（2）消费电子

今天，消费电子概念股震荡走强，雷柏科技、南京熊猫涨停。消息上:Counterpoint Research的数据显示，今年10月份，中国市场的智能手机销量与去年同期相比增长11%。

华为和小米这一波引领了消费电子的复苏，其中华为同比增长83%，小米增长30%左右。

如今,随着智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，消费电子今年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口创建新的生态，带动消费电子产业链的新一轮创新。

同时，多家机构对于今年下半年的消费电子市场整体看好，毕竟包括华为、苹果等在内的头部品牌商都推出新品，产业链企业迎来新一轮机遇。还有，今年以来，以ChatGPT 为代表的 Al大模型浪潮席卷各行各业。

因此，这个方向后续还会有反复机会，大家留意点。