下午好，我是散人

大盘

今天创业板来了一个像样的反弹，量能也在放大，2000点暂时算是给保住了，当然也有不好的地方，创业板的趋势仍然是向下，还没能真正形成反转。上证方面，小幅反弹一下，和创业板一样，下跌趋势没有改变，估计都还需要用时间来磨。

目前的两个特征：一是短期反弹，暂时还不具备反转的能力，需要时间磨来把趋势给改变；二是量能，可以是极度缩量，形成跌无可跌的情况，还有一种则是量能持续放大到万亿以上，把空方的筹码给接了，这样底部的基础才比较牢。

板块方面：汽车零部件、白酒、旅游酒店、整车等涨幅居前。汽车零部件中：汽车热管理和一体化压铸、华为概念、减速器、胎压监测等涨幅较好，主要是因为这些细分赛道目前确定性高，同时也到了投产期，因此资金非常喜欢。白酒：这个是散人经常提到的板块，今天主要是因为国庆中秋的利好影响，白酒也从此进入了一年的消费旺季；旅游酒店也是国庆长假的利好，目前动车飞机票都提前售罄，估计今年各个景区都是爆满。

热门个股

塞力斯：3天两板。这只票在上周五的早评中，看好的逻辑很简单：技术雄厚+业绩转好。

技术实力雄厚。塞力斯是可以说是华为在汽车中的一个棋子，因为公司的整个电子系统，控制系统等等，都是华为提供的。华为不好亲自下场去造汽车，若是造车就会和比亚迪、蔚来、理想等形成直接竞争，那华为的汽车零部件就没办法卖给这些厂商了。

但华为可以帮助其他企业造车，塞力斯就成了华为整车方案的一个实验场，用来检测华为的汽车技术；一旦技术成熟，那就复制到其他厂商，这样华为虽然没有真正的造车，但却是所有汽车企业背后的杠把子。为什么说塞力斯的技术牛，不是因为它公司牛，而是因为背后的金主爸爸华为牛。

业绩转好。塞力斯属于是造车新势力的一匹大白马，理想、蔚来、小鹏等、哪咤等都在考虑公司能否存活的情况下，塞力斯估计在2025年就会实现利润增长；此外塞力斯本身就是整车企业出身，具备很多整车的产业链优势，产能方面能够快速的提高，这是其他新势力造车企业无法比拟的。

此外从新势力估值来看，塞力斯的市值仅在100亿美元左右，和理想的400多，蔚来的170多，小鹏的150多相比，现在塞力斯太便宜了，未来存在一个估值修复的预期

春兴精工：2连板。公司是做新能源结构件的企业，从技术来看，处于一流的水平，但行业竞争比较激烈，因此造成了业绩的不稳定，也造成了股价的高波动，上一波下跌就是因为这个原因。

其实春兴精工这个公司，里面基本上都是柚子，而且这只票在市场中已经形成了共识，只要一想到汽车零部件，它就是市场的人气龙头，这种现象已经持续接近7—8年了，用一句经典的话来说：它只会迟到，不会缺席。

张江高科：今天下跌超过9个点，上周五的涨停，说实在的有点意外，后面散人下来才了解到，原来是小作文的原因，大体意思就是说：华为的技术突破了封锁，已经达到了世界一流水平之类的话。其实作为行业内的人都知道，国内的芯片半导体在2018年的时候才刚刚迈入三流的行列，经过5年发展，现在最多能够达到三流顶尖或者二流初的水平。

这里我科普一下：光刻机所有的零部件加起来大概有6万个，6万个零件就算是组装起来，那也是不容易的，而且还要在一个指甲盖大小的地方刻画出线路图，这个线路图有多复杂，就好比是把北京4环里面所有的街道，商铺、写字楼和人全部刻画出来，这不是一般的难度，所以要想实现国产化，只能拿时间来堆，没有其他任何办法。

张江高科是持有上海微电子10.7%的股权，上海微电子是国内唯一销售高端光刻机的企业，市场证伪了这个小作文，张江高科也就没预期了，因此今天大跌。

个股总结

合力科技：低开高走，区间振幅高达12%，散人是下午上的船，仓位1层。

合力科技在A股上市公司中，是一体化压铸设备当之无愧的龙头企业，在全国也是属于TOP2的存在，从这点上就具备很强的炒作预期，不管是，还是柚子都很喜欢这种逻辑。

趋势上：经历上一波回调后，公司股价处于历史低位，在前排企业的带动下，公司有补涨的一个的逻辑。此外在最近5个交易日中，涨停板的出现，说明有资金在运作，而且资金还比较强。

驱动逻辑上，特斯拉一体化压铸技术得到进一步的提高，这对于整个汽车零部件产业链都是一个较大的利好，从行业规模来看，未来7年年复合增长率高达90%，在A股所有行业中，属于NO.1，行业的快速发展也是未来的一个预期，因此散人在21.7附近上了船。

盛达资源：散人看好的逻辑有两个：趋势完美+大宗商品涨价。今天在水下运行，主要是今天资金没在周期股的板块上。下午逐步走强，可以明显看出有资金在运作的痕迹。

公司主营是铅精粉和锌精粉、银锭、黄金等，近期这些大宗商品价格一直都处于上涨的趋势中，加上美联储加息到这个位置了，继续加息的可能性不大，因此全球大宗商品的就价格下跌的空间也就不大了（美元和大宗商品价格成反向关系）

趋势好。近期股价的底部一直在抬升中，均线也呈多头排列，量能持续的扩大，说明资金已经在里面搅水了，在上周四还有一个涨停，这说明资金非常强势；今天低开高走，收了一个长下影线，这就表明主力不想它下跌了，因此散人把海峡创新和平潭发展out后，全放在了它身上，15.15的成本，3层仓，期望值是一个板。

曲江文旅：旅游景点是放假之前，利好消息最多的板块之一，目前动车飞机票这些供不应求了。现在我脑袋里已经出现了各个旅游景点人山人海的场面，反正散人不会出去耍，安心呆杂家，人挤人的时候出去就是找罪受。

但是从投资的角度来说，景点的火爆对于提升公司的业绩有着直接影响，所以在节前，这个想象空间还是蛮大的。当然也提醒一点，国庆过后，旅游板块几乎没有任何预期了，所以我才说下周三之前。

持仓

目前持有金科股份、山西焦煤、盛达资源、合力科技。海峡创新和平潭发展已经全部out。

金科股份：底部收阳，企稳概率较大，继续格局

山西焦煤：目前焦煤涨价的利好还没有完全的兑现，格局

海峡创新和平潭发展：今天低开低走，板块走弱，跌破了支撑线，因此散人out。

好了，散人今天就先聊到这里了，记得点赞关注哦

注意：以上文章纯属个人观点及计划不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

$金科股份(SZ000656)$，$山西焦煤(SZ000983)$，$上证指数(SH000001)$