一眨眼，一周就这样过去了，早上好，我是散人

大盘

又是一个星期五，大盘能否稍微坚强一点呢？。这几天上证指数相对较稳，本周基本没怎么下跌，但创业板那就比较丝滑了，2000点岌岌可危。

什么时候见底？从市场周期的角度来说，现在还是磨底阶段，当权重股跌无可跌（隆基、泸州老窖、伊利），概念股打2—3折的时候（人民网、360、昆仑万维），此时下跌周期基本就要结束了，现在慢慢熬就是了，不着急。

央行降准0.25%。这个可以理解成银行放在央行的保证金降低了，这笔钱就自然流向了市场，这个的影响还是比较利好的，估计户释放5000亿左右的长期资金。但银行里面的钱一直没有流出来，这就是当下环境遇到的尴尬问题。

板块方面

周期股：近期可能是一条主线，从今年年初至今，周期股的价格轮番上涨，涨幅居前的煤炭已经有50%左右的幅度，其他还有石油、黄金、铁矿石、铜铝锌、螺纹钢等都在涨价。大宗商品涨价直接利好周期股

海峡两岸：昨天整个板块冲高回落，被摁下来了，目前政C的大纲已经有了 ，细则也有了，现在差一个细则的补充说明，什么时候出来就看上面的意思了。

热门个股

宝地矿业：驱动逻辑有两个，次新+铁矿石涨价

公司主要经营范围是铁矿石的开采加工，是国内拥有铁矿石较多的企业之一。铁矿石行业，前面散人说过，中国是铁矿石的第一大消费国，但铁矿石的销量基本上被国外的三大矿石把持，本身原因国内的铁矿石品位较低，而且开采成本很高， 所以基本上都是从澳洲进口。

每年郭嘉在购买铁矿石方面需要耗费300—400亿美元，而国内的的铁矿石生产量不到十分之一，外资是赚的盆满钵满，郭嘉实行了铁矿石的国产替代之路，因此，在国内拥有铁矿石的企业，从来不愁销路。

在A股中，比较纯正的铁矿石企业其实仅有四家：大中矿业、河钢资源、宝地矿业、海南矿业。目前来说，河钢资源和大中矿业的资源量更优质，成本也更低，但是宝地矿业却是一个次新股，这个对于股价就有加成的作用了。目前宝地矿业的流通市值仅在16亿上下，而且换手率在12—20%之间，超高的换手率更容易受到资金的追捧。

目前铁矿石价格在稳步的上涨中，这个对于铁矿石企业将会是一个重磅级利好，因此散人计划8下方上船，损在7.5，赢在9上方。（备注：宝地矿业比河钢资源估计贵了40—50%，因此只做短线，别考虑什么长线。）

电投能源：这是一家集团化的企业，公司不仅有煤炭、铝还有煤炭发电，风光发电等，基本上已经实现了一体化发展。

详细说一下这家公司。本身这家公司是做煤炭开采的，但煤炭行业有一个长协价格，就是不能够乱涨价，这就造成了煤炭利润减少的情况，因此公司为了避免出现这种情况，把多生产的煤炭用做冶炼铝。

那这样，公司的煤炭资源就得到了最大化的利用，但是冶炼铝，最大的成本就是电力，因此公司弄了煤炭发电，由于冶炼铝的业务发展很快，煤电有些供应不上，因此，公司又去布局了风光发电，这样，成本就再一次的降低了

从产业链布局来看，公司目前正处于快速增长期，根据简单的测算，估计到2025年，公司利润是2022年利润的1倍以上，成长性可观

再从趋势看，昨天刚刚突破一年新高，远离了成本区，有加速的可能；成交量也在逐步的放大，kd金叉，而近期氧化铝的价格也在上涨趋势找中，因此散人计划14.3上船，有回调再加。

塞力斯：这个是老朋友了，可能各位也非常熟悉。塞力斯是可以说是华为在汽车中的一个棋子。塞力斯的整个电子系统，控制系统等等，都是华为提供的。因为华为不好亲自下场去造汽车，华为造车，就会和比亚迪、蔚来、理想等形成直接竞争，那华为的汽车零部件就没办法卖给这些厂商了。

所以华为想要做新能源车，只能是换一个马甲，把所有的先进技术用都在塞力斯的身上，塞力斯成了华为整车方案的一个实验场，如果华为的技术成熟，那就复制到其他厂商，这样就扩大华为的汽车市场份额，从理论上讲，塞力斯用的永远是华为最先进的技术

昨天塞力斯成为了整车中唯一的亮点，估计还将继续，因此散人计划，46下方上船，当然具体视情况而定。

持仓

目前持有金科股份、华映科技、山西焦煤、平潭发展。

金科股份：继续格局，今天看能否站上2的位置

山西焦煤：煤炭行情还没有走完，继续格局。

平潭发展：今天比较关键，期望是反包或者是企稳，量能也要跟上，不然形态比较难看

华映科技：今天主要看华为概念能否起来，如果起不来，估计也只好说拜拜了。

好了，今天散人就先聊到这里了，记得点关注

注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

$华映科技(SZ000536)$、$平潭发展(SZ000592)$、$金科股份(SZ000656)$

#周期类板块集体反弹#