指数今天震荡下跌，成交11067亿，外资卖出14.5亿 ，AI方向的硬件强者恒强，地产等表现较差。指数属于放量回踩支撑3250点。指数上看科创整体表现较好，权重表现较差。

《板块轮动如预期，那咱就主题中继续挖！》

《大盘守支撑，AI的牛途别掉队！再给两只股！》这两篇文章你要是看明了，今天这个文章就一带而过就行了。

指数明天看探底回升，虽然本周支撑是3230点，但明天最好不回踩3230点，回踩即为转弱，所以明天稍微探下，就该走震荡反弹是最理想的。明天支撑3240点，压力3275点，看探底回升。

板块上，今天计算机，服务器表现最强，软件应用方向也是异动。往前咱们就不说了，大家可以自己去看我盘中发的这个消息。

咱们开年就说今年指数期待不大，就注重科技的轮动。很多逻辑都是在很早之前分析的。现在就不用去多讲这些逻辑了，我相信都清楚，况且各位更关心的是，接下来怎么办？我先给大家看两幅图。之前在道家勤技也分析过。

你看GPT和CPO。这俩走势最具有代表性。当下市场这两个代表的一个是大模型应用，一个是硬件细分。但这俩走势，强起来，其他板块根本不动。那市场的选择就少。都集中在这，跑偏你就没办法赚钱。大资金选择的方向也就越走越窄。所以要想更良性，就该有其他板块作为复线陪衬。我们也都知道，CPO和GPT不可能一直强下去，肯定有调整。从这两个的轮动节奏看，N波形技术的时空对标，接下来不能持续强势，就要注意一个后期分歧调整的逻辑。所以对于连续大涨的，你可以按照技术点，减仓卖一致。然后等后期分歧，再去买分歧。至于分歧是2-3天转强，还是需要稍微长点的时间分歧调整。这我们随走随看。前几次都是分歧2天就转强。如果这次2-3天不转强，那就要调整一阵子。短线和波段都要注意一下这个节奏。

在震荡过程中，我们重点看的方向，可以转变到延伸方向，比如硬件，去看看算力芯片，图像芯片，存储芯片等，或者其他AI汽车电子，AI机器人，如果大模型也分歧，咱们就去看AI游戏传媒，国资云，数据等。其实这个逻辑咱们前面文章已经分析了。所以当CPO未来延续分歧了，就关上面的方向即可。这个方向还有轮动上涨。

对于，今后再涨的第三波逻辑。应该要等一阵子。当下是第二波。这个时间要到7月后。按照我们年初对科技的定位，以及每个季度的节点。机构都会进行调仓，到时候看机构的调仓路径即可。科技最低要求大概要涨到10月中下旬。到年底机构们要进行排名了，就要注意仓位了。反正年年都是这个情况。每个新赛道的玩法都差不多。

大家多理解我讲的逻辑，这些逻辑是能看懂市场，对操作有非常大的帮助。逻辑就是认知，操作就是技术。所以认知够了，剩下就是找节奏操作。

我们知道大概方向了，短期震荡知道该关注什么了，咱们再说说，中期节奏上。前期文章也分析过。7月会有业绩纰漏，对讲故事的会暗杀一波，真正基本面改善的，有支撑的，将继续走强。这个方向，还是看上面红色字体截图就行。对硬件需求，是业绩最先体现的，对应用端，业绩肯定是向后。所以硬件的逻辑相比较软件会更靠前，更硬。一点不复杂。市场的龙头辨识度也高。所以贴近支撑买分歧，卖一致即可。

这种调整也并不复杂。大家可以再去看看今年涨幅排名前30的票，基本没有A字杀。这种节奏咱们从1季度就说。所以2023年，这种人工智能带动的超级主线行情中，别轻易看空，对于类似这种调整的，数据，算力，各种芯片，PCB，后排半导体，以及应用的游戏，传媒，等等。后期优秀的依旧是创新高之路。这是市场最强的表态。记住只要上头不点名。不明显政策提醒降温打压。就别迷糊，怎么涨，怎么震，你也别迷糊即可。就是最强。

这种行情，不用说太多，也不用跟那些老师一样，分析这分析那，讲的头头是道，分析为啥上涨，为啥下跌。没有意义啊。也没用。这种行情的节奏。年年都有赛道，年年都是这样。所以主线玩就行了。这做几天，那做几天，机构的资金就是这样轮动推动上涨的。找好节奏，跟着轮动，拿捏不准的就是ETF去慢慢等待就好了。

对于风光储能源赛道，以及消费，甚至中特估，节奏也不用多说什么，按原有预期，我没改变观点，超跌反弹有，但大级别反转不到时候。别浪费主线行情。

市场最好的仓位管理，分为两种，一种大资金千万，3-5只加ETF。剩下几百万搞个3只左右就行。要是资金几十万，那就就是要做最强的方向，上最靓的妞。这种行情还不集中搞，那主线不明的时候，玩个啥，咋努力都费劲。仓位管理最好的就是，主线明确的时候集中所有仓位梭哈最强方向。赵老哥都给咱打样了。咱几十万还分那么多票搞，明显仓位管理就不对，小资金要想做大只能干最强的，干最强的你还拿一成仓，那真对不起这个强啊。小资金，不梭哈，你不可能资金做大，大佬们都是从小资金起来的，但都是到了大资金才谈仓位管理，小资金的时候都是加杠杆梭哈的。无一例外。所以仓位代表态度，代表逻辑的认可。畏畏缩缩，仓位都不敢上。那肯定不行的。资金大，仓位管理是因为大部分时间主线不明，分摊不同板块配比逻辑。而现在主线明确，小资金就不用分摊，即使分摊也是在主线不同板块之间的分摊。实在不行你就素ETF守着。所以建议二三十万，三五十万以下的朋友，一两只主线票，用100只10%的的玩法。滚动操作。等市场到关键时候，明显不好做了，你在仓位管控。

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