文  望京博格（转载请注明出处）

最近很多人问博格：

“新能源迟迟不回本，请问可以卖了去追AI游戏芯片吗？”

这个有代表性的问题，在这里统一回复吧：

（1）首先我们不能预测未来，但是我们可以预测未来的几种可能性。

如果现在卖出新能源去追AI游戏芯片，最好的情况就是新能源继续调整，AI继续跳舞。但最坏的情况就是新能源开始涨了，AI芯片游戏开始跌了，结果就是加速你的亏损，而不是回本。

做决定前先问问自己，假若真的出现最坏的状况，你的内心可以承受吗？

当然，卖新能源追AI游戏芯片也不是不行，关键要控制好仓位。例如，最多卖出1/4-1/3仓位的新能车换成AI游戏芯片，切忌满仓轮动。

（2）行业轮动看起来好看，对于大多数投资者，这种好看仅是虚幻的。博格投资方法是选择自己看好的行业分散配置，每个赛道最多配置10%。（现在军工仓位15%左右，大家不要学我） 博格也有5-6%新能源，好在也有芯片与游戏，目前看看芯片与游戏的盈利，扣除新能源的亏损之后还有富余。

（3）总有人说“市场永远是对的，要有思维”。博格觉得这句话没错，市场总是对的。但是对的又如何？对的意思就是一直追涨吗？一直追涨能赚钱吗？反正博格赚钱靠的是运气，没靠预测市场对错来赚钱。

与其深陷泥潭之后再想办法，还不如事先避免过度集中投资。集中投资的前提是深入调研，你比别人对这个行业更了解，你才能集中投资。我们普通人做不到这一点，还不如跟博格一样选择自己看好的行业分散配置吧。

（4）“加上自己的思考，就不叫抄作业了。”

最近喜胖总抄我的底，比如游戏的收益率就比我多赚10%。

但实话说，在去年底部的时候，喜胖问我能不能加仓游戏？我说我不加了（主要博格已经买了不少了），但是喜胖自己又加了一些，这是一种运气（我可没嫉妒，哈哈）。

不过这种运气也是有均值回归的，比如2021年港股开始大幅下跌的时候，喜胖也在抄我的底，结果到现在也远没回本，仓位还重了。

幸好最近的游戏让喜胖的收益回了点血，也算是一种弥补了，未来就看AIGC的实际应用能走到哪一步，以及喜胖自己还能不能拿得住了。（据说她现在是把游戏的盈利都卖了，本金是拿住了）

对于大家来说，既然选择了博格，就尽量按照一定的比例去跟投。

博格没有很细致的公布持仓比例和计划投资金额，这点确实不太好，目前这两点都在优化，大家从温度计里也能大致看出来博格的持仓，博格也会尽量把思考过程多说一些。

之前没有太公布持仓比例，真不是博格有什么想隐瞒，主要是因为我的思考是动态的，而且本身公布持仓的目标，不是为了给大家提供一个投资策略，只是为了自己能朝着长期年化15%的收益目标而努力，在这个努力过程中，随时把加/减仓跟大家分享，却忽略了每个人的加仓金额和投资期限是不一样的，但实话说，这个问题真的很难解决，因为投资本身就是千人千面。博格大体持仓参考《我100万基金的持仓明细（周报181期）》

在喜胖的提醒下，我也不断反思，尽量优化细节让大家能随时跟上每一次的投资，尽可能避免“买的少的涨得多，卖的多的又亏的多”的局面。

不过，投资账户毕竟还是掌握在大家自己手里，博格只能启到一个示范作用，就像现在大涨的游戏，博格一直都没减仓，我知道有不少粉丝朋友都卖的七零八落了，错过了最大的涨幅，这个结果我也没办法去帮大家解决，唯有建议大家赚钱想卖的时候，可以先少卖一点看看，一旦卖出，就很难再接回来了。

市场温度与行业估值:

统计数据不易，大家点赞支持。

风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。