1大事情 

沪指放量创年内新高，按照收盘价看属于是放量突破的状态，幅度上不是特别明显，还需要再观察下，创业板放量反弹，还是筑底的阶段。从贡献点数来看，今天指数上攻的主要动力是国企改和中字头等权重板块，披着数字经济的外衣，实际上走的是国企改革逻辑。

今年以来的短短2个月时间内，国资w4次提到“优化国企经济布局”，以及“央企需要在打造现代产业链的“链长”上发挥领头羊作用”。作为2023年国企改革重要的方向，专业化重组、打造现代化产业链的“链长”央企被资金追捧，尤其是大央企与数字经济结合的细分方向，电信与信创，被市场选择为龙头主攻手。

接下来我们需要观察两点，一个是指数是否能够真的突破，二是热点板块能否持续。这会影响场外资金的入场情况，以及场内资金在板块间的轮动，如果不能吸引场外资金入场，板块之间相互吸血，那沪指强势的情况下有可能再出现去年十一月份成长股被吸血的情况。

板块方面，AIGC概念领涨、国资云、数据确权等数字经济相关板块领涨，《数字中国建设整体布局规划》这消息是27号出的，昨天表现得也不是特别强势，今天联通涨停又把板块的热情点燃了，这也是为啥说市场是披着数字经济的外衣，走国企改的逻辑。属于是市场的选择，而非消息面的刺激。昨天砸不下去了，今天从数字经济这里寻求向上突破。

今天光伏成了领跌的板块，欧晶盘中一度跌停，估计很多人在疑惑，光伏有啥利空么？我们放在后面详细分析。君君今天红盘较多涨幅都不大，显得比较弱鸡。车链今天比较分化，雷达表现相对强势，属于前期强势板块的反弹。风电板块调整为主，光伏小跟班光伏不起他也涨不动。

今天晚上有个比较大的事儿，特斯拉宏图第三章要来了，可能涉及到新能源车、储能、机器人等领域，看看有什么超预期的技术，期待刺激下相关板块。

市场表现得很强势，但是对成长很不友好，这一对比伤害性很大。认为能力边界不足以去覆盖其他板块的时候，多看少动，坚守自己能懂的方向，才是正确的选择。耐得住寂寞，走过悲伤，也是一种能力。

2光伏废了么？

光伏跌成这样，还能相信爱情吗？今天再再再一次详细聊光伏，给大家讲清楚。

首先，今天领跌是石英砂这个细分领域，最近涨价比较凶猛的就是内层石英砂，据说国内某龙头涨了40%。而这个环节预计会持续紧张。最近两家石英龙头确实也很强势，而今天大跌。小欧一度跌停，小英也是大跌7%。有什么利空吗，没有，就是涨到了压力位。很简单，看K线图就知道，到了压力位，就搞不动了。

其次，大家更担心的可能是电池的钧达，组件的小奥奥，大储的阳光，也都跌了4%。部分同学私信就在问，是不是要暴雷了啊。我也耐心回复，哪有雷可以爆呢？没有的。

从消息面看，昨晚大全调研的时候说了这样一句话，当前硅料价格220-250区间，组件价格1.7-1.8区间，是比较健康的水平。我分析可能是这句话吓到了市场。除了硅料企业认为这是健康的水平之外，光伏产业其他环节都不觉得这很健康，有种王婆卖瓜，自卖自夸的嫌疑。根据刚披露的价格数据，本周硅料价格下降1.2%，降价才是大逻辑。

所以，这仅仅是短期的博弈和正常波动，不能因为涨了就改变信仰，遇到下跌就失去信心。用常识去看，今年硅料预计过剩20%左右，而硅料价格也即将从年前的急涨急跌，进入到“缓慢下降”的通道。

从招标、定标数据来看，也验证了产业景气度很高。根据不完全统计，2023年前2个月，央国企大型组件集采招标28.7GW，如果算上12月底的中电建26GW，招标量达到54.7GW,同比增长65%。而今年开标27.4GW，同比增长42%，已经定标32.3GW，同比增长75%。

进入3月，下游招标开始加速启动，预计“量&价”都将呈现积极信号，目前是板块情绪低位，正好是存在很大预期差的时候，也就是中线派喜欢的位置。切记，涨了看涨，跌了看跌。