（声明：以下内容为个人跟踪笔记，仅作为个人观点，不作为任何投资建议。）

一、大市

沪深300指数受阻于60日均线，成交量也略嫌不足，大市难免还要折腾。我们坚持本年内沪深300指数在60季度平均线与年平均线之间运行的判断，3495点很可能是真底或接近真底。从运行轨迹来看，若没有特殊情况，筑底的过程前后需要数个月。

大市要上涨必须具备两个条件：一是稳定的权重领涨板块，二是量能的配合。现在这两个条件都不是太理想，所以反弹也将会一波三折。大科技中，从低点算起软件、半导体的反弹分别超过了30%和25%，远远跑赢大市，但从经营的现状来说又似乎乏善可陈，能否成就结构性牛市还存有疑问。

二、碳中和

中证新能：估值偏低，低位混沌，量能峰值进一步萎缩。这一轮反弹新能源风光不再，还经常跳出来拖后腿，表明这个板块需要更充分的调整。前几年新能源已经过数轮疯狂炒作，从今往后大概率要在低估区运行一段较长的时间。

TCL中环：估值偏低，周线MACD（9,13,3）形成金叉，有构筑阶段性底部的雏形。

三、大科技

科技龙头：估值偏低，价升量增稳定反弹，重上半年线但还没站稳。低位算起反弹幅度超过20%，明显领先于大市，我们认为可以适当加强科技优质低估资产的配置。

中科创达：估值偏低，连续两周成交量萎缩，短线动能不足，中长线看好。

四、大消费

中证消费：估值合理，缩量反弹，属于弱反性质。对于近期爆炒的新冠药物板块，如果没有在低位入市，我们不主张高位追买。

五、综合类

华测检测：估值偏低，20元上下震荡10个月，稳定的长期成长逻辑。

六、投资理念

作为价值投资者，我们给自己确定的三个基本投资原则为：

一、买什么股票？买“低估值+高成长”的风口行业龙头企业的股票；

二、什么时候买？股价处于底部，技术上发出买入信号的时候买；

三、怎样配置仓位？中性化、不走极端的组合配置策略。

以上三个原则就是我们投资股市的纪律性，如果不折不扣做到了，就是知行合一；如果知而不行，或者行而不知，就是知行不一。

【提醒】1、估值要和行业周期、行情走势等结合考虑，才具有实战意义。2、由于不确定性因素的存在，中短线行情研判的准确率一般不会超过70%。3、作为价值投资践行者，我们更看重资产的价值和中长期趋势，但部分仓位也会在波动中做差额交易，以降低持仓成本。4、通过东方财富APP关注“博海心投”，即可看到我们的自选股。