对强刺激失望情绪？7月收官，展望8月

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　　周五走势，是一个冲高回落的走势，如果从局部来看，是一个针对会议因素不及预期（为何不及预期，做过解释，管理层是重保障，轻刺激）的失望情绪。但其实，放大视野，去看7月行情，还是一个围绕120日线展开的走势，跌下去，拉回来；涨上去，有回落。所以，对指数不能期待类似5-6月份的走势，8月份也是一个震荡（60日线支撑，250日线阻力），利用中报和新政要素，逐步完成热点切换是关键。近期有好的一面，相关消息落地后，量能回升，再度破万亿元，这也意味着之前量能萎缩8300亿元时，并不是什么因为假外资因素，就是资金等待相关要素落地，准备热点调仓等。

　　提到7.28政治局会议，管理层提法很隐晦，GDP方面也没有再提目标，而是“保持经济运行在合理区间”。因此，并没有市场期待的强刺激。这个方面，可能会令投资者有一定失望。但对于保障性的因素，提出来了“安全底线”，比如年轻人就业，能源保障体系，保交楼，疫情防控等给予明确，说白了，更多地指向了保障，而不是追求GDP。所以，我们也看到盘面几乎没有受益板块或个股，而是一种对业绩和基本面等正向逻辑的博弈，包括白酒板块中报下滑，也成为了领跌品种。

　　如今我们更多地博弈行业模式，这个不需要对手盘，是行业因素，所以无论新能车，新能源光伏和风电，半导体，创新药等，我们研究的是行业模式。而实际上，以前投机模式也是博弈过很多，而这方面，需要一种专门训练，其实一种反逻辑思维，当然，这种模式做多了，常规的行业模式思维就很难了。《那些被股民误读和忽视的特殊盈利思维》做了分析，投机需接受两个理论：第一，必须投钱，不犹豫。因为对投机来说，不投钱就意味着没机会，资金量要相对大一些，广撒网找寻，然后集中火力。第二，博弈时不是靠买的值不值，而是思考有没有更大的笨蛋愿意接盘。不思考自己操作对不对，而思考市场中大多数人会怎么想和如何操作，利用思维误区实现博弈。诸多行业机会以超跌模式开启的，即震荡市中跌出来的机会，但不能在高位的博弈，需要等待。一方面是低位的构筑平台过程，另一方面是热点轮动后的节奏，这两点成为关键。而我们不仅博弈自身的热点，还能明白，各热点间轮动节奏，让我们操作的选择面更宽（相比反向逻辑，行业正向博弈的确定性更强）。

（来源：玉名的财富号 2022-07-29 13:34） [点击查看原文]