在周末诸多坏消息干扰下，今天大A直接低开，随后跌幅扩大，直到尾盘才略有拉升，但依然调整幅度较大。

我理解，市场进入7月份以后，再期待走出5月和6月单边上涨的行情本就不现实，这个位置的调整和震荡是非常良性和健康的，也不用担心会走出 4月份那种惨无人道的大熊。 不过，短期来看，市场情绪的确是略有些低迷，对于部分反弹幅度极大的板块，尤其不能贸然抄底。

千亿赛道白马闪崩

锂矿龙头天齐锂业今天闪崩，直到尾盘才打开封停，最终收跌 9.16%。

看了下网上的一些评论，几乎全网都在怒骂徐翔老婆，指责其乌鸦嘴说崩了天齐锂业。

但说真的，XX能有什么影响力？没有详细分析，只是说天齐锂业见顶，能有什么影响？只是这个位置，短线资金已经恐高了，说明她的判断是符合市场情绪的。

这个位置其实就是短期顶部，只是大家都不想先跑，博取最后一段利润。

天齐锂业跌停本质上还是因为短期涨幅过高了，上周五已经有不好的征兆。

周末疫情反复、CPI超预期、美联储加息75BP等因素，导致市场不确定性加强，猴精的机构和游资提前砸盘走人，就这么简单。

这段时间南山已经反复提醒了新能源板块短期的风险，长期来看新能源依然有巨大的空间，但部分细分赛道已经明显超涨了。

今天大跌的天齐锂业所在的锂矿板块，这波明显也超涨严重，天齐锂业底部起来涨了 150%，赣锋锂业底部起来涨幅翻倍。

不过，具体到新能源板块，我还是觉得这轮调整下来后，依然有布局的机会。

有句话讲的好，炒A股就是要炒Z策，Z策才是最大的基本面！

目前顶层战略已经十分清晰，在制造业层面，战略方向就是绿色化、高端化、智能化、融合化等四大方向。

其中新能源板块同时占据了绿色、高端、智能这三大方向，在Z策方面获得的支持鼓励，必然会长期存在。

此外，另一个重要逻辑是，在电动车行业我们可以实现快速弯道超车，在全球汽车行业这个体量巨大的产业中迅速扩大影响力，为国民经济提供重要支撑。

据统计，今年新能源汽车国产品牌的份额高达 50%，远高于传统燃油车的份额占比，说明这个战略是比较成功的。

除此以外，上半年光伏产业链景气度极其火爆，原因就是由于燃油和天然气价格暴涨，欧洲对光伏的需求十分旺盛，这也说明光伏产业的巨大价值，真的可以赚到外国佬的钱。

新能源是一场能源革命，我们也都知道，G命 注定会有很多先驱者牺牲的。

所以，新能源方向，我感觉还是分散配置更加稳妥，这样可以避免个股爆雷的风险。

新能源板块比较好的分散配置标的是碳中和ETF(159790)，对应的场外联接基金是低碳经济主题ETF发起式联接C（013606）。

近期有8只碳中和的产品发行，会带来大量的被动配置资金进入碳中和赛道，碳中和ETF(159790) 作为先手布局碳中和的产品，会有所受益。

新能源板块短期涨幅确实比较大，担心估值比较高的朋友，可以等待适当回调后再布局。

重要消息

1、三七互娱预计上半年净利润为16亿至17亿元，同比增长87.42%-99.13%；扣非净利润为15.5亿元至16.5亿元，同比增长143.13%-158.81%。这个业绩很不错了，尤其亮眼的是上半年海外收入同比增长超40%。 不太明白为什么三七互娱上半年那么萎靡，下半年应该有希望表现一波。

2、稳健医疗预计上半年主营业务收入49.2亿元~51.8亿元，同比增长22%~29%；净利润8.6亿元~9.0亿元，同比增长13%~18%。其中，预计2022年第二季度净利润5.0亿元~5.4亿元，同比增长79%~93%。 稳健医疗上半年的业绩是超预期了，近期走势相当稳健是有道理的。 3、中国巨石预计上半年净利润同比增加 14.28亿元至16.88亿元，同比增加55%-65%；预计上半年扣非归母净利润同比增加10%-20%。 中国巨石这家公司，有时间会专门跟踪解读一波，这里就先卖个关子~ 4、万泰生物预计2022半年度净利润为25亿到27.5亿元 ，同比增加246%到281%。原因是二价癌疫苗保持产销两旺；因上半年国内外新冠肺炎疫情，新冠原料和新冠检测试剂的收入及利润快速增长。 万泰生物的业绩属实炸裂，不过增速环比一季度有所下滑，二季度和一季度持平，环比没增长，市场如何解读比较难讲。 5、药明康德预计2022半年度净利润约46.36亿元，同比增长约73.29%。 这份业绩预告超出此前公告的63%到65%的二季度预计收入增长率，完全符合我之前讲过的，CXO板块中报业绩必然OK的预判。 不过很奇怪的是，这么好的业绩，大股东为什么还要大比例减持呢？大概是中远期前景还是不太好的缘故。 6、央行：6月份社会融资规模增量5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。初步统计，2022年上半年社融增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。

6月新增人民币贷款、社融双双创历史同期新高，放水力度属实有点猛，但市场似乎在交易 7月份会收水的逻辑了。 ----------- 最近天气真的很热，于是跟南嫂探讨了一下到哪里避暑，神农架成为最大的潜在目标，因为今年夏天新开通了武汉到神农架的动车旅游专列。 看到有帖子下面的评论说，去神农架有机会遇到母野人，运气好的话母野人还会留你过夜哦~ 南嫂调戏我说，有兴趣没？ 我不加思考便答道，没兴趣，毕竟我对母野人已经熟悉的不能再熟悉了。 南嫂笑骂：你个杀千刀的！ 探讨了几个目的地神农架、庐山、恩施大峡谷后，最终还是没定下行程。 看来，要完成一场说走就走的旅行，真不是那么容易的事~

（来源：南山之路的财富号 2022-07-11 20:58） [点击查看原文]