今天咱们聊聊三个话题：市场、信创、锂矿。

市场

大

今天市场小幅震荡调整，个股中位数跌幅0.8%。北向继续大幅净流入46亿，已经是连续第7个交易日净买入。

从板块上看，今天依然是围绕“有中报业绩支撑的赛道”轮动，中报业绩已经成了当前市场隐藏的主线。典型的是中药、CRO、医美、白酒等板块，前期涨幅不大，今天强于市场。

昨晚雅化集团出了中报预告，业绩高增、符合预期，在昨天涨停的基础上，今天冲高回落。但更加值得注意的一点是，雅化集团是当前第一份赛道股中报业绩预告，这标志着A股今年中报季正式拉开帷幕，业绩这个加分项会越来越关键。

信创

大

中国软件连续涨停，主要是诚迈的影响，两家是竞争关系，所以有点跷跷板。

信创产业后续想象力是有的，但是短期基本面一般，没有中报业绩支撑，因为信创产业景气度当前主要依赖于党政支出，而党政支出直接受疫情影响。不过信创后续有两个事件预期：

一是6月15-16日，首届“华为伙伴暨开发者大会”即将举办，可能会发布一些跟信创有关的内容或者与相关信创公司合作的消息，值得留意；

二是近日有机构表示，随着复工复产的推进，一直停滞的党政信创招标工作有望重启，重启招标能提振短期板块情绪。

锂

大

最近有很多研粉问当前锂板块怎么看，资金在博弈什么。

这轮锂矿上涨的直接刺激就是新能源汽车的补贴政策以及全年销量预期提升的逻辑，而本质是炒中报业绩的确定性，因为锂矿价格在高位持续时间超预期。在去年锂矿价格见顶的时候我就表达过一个观点：后续锂板块板块能否再次上涨，一是看锂矿后续涨价能否超预期，二是看锂矿高价的持续性能否超预期。当前锂板块板块能持续反弹，本质的支撑就是锂矿价格持续稳定在高位，之前需求减弱但是价格并没有降多少，价格韧性好于预期。在高价、高盈利的支撑下，随着量的持续释放，核心锂公司的业绩将继续保持高速增长。

后续锂板块主要关注两方面：

一方面是看价格，后续随着复工复产的推进，价格能否再次上涨并且超预期（目前普遍预期是全年稳定在45-50万之间震荡）。如果价格再次超预期，盈利预期还将有进一步提升。

另一方面是板块内部的分化，锂矿自给率高和有扩产计划的锂公司将有更大的弹性，这部分公司能有更好的盈利能力和抢占市场份额的能力。 注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

（来源：飞笛火山口的财富号 2022-06-07 19:57） [点击查看原文]