线索摘要：沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达7.45%

上海回购：

沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达7.45%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0012.55019.698302-25(周五)7.45402-28(周一)1.814204002GC0022.50025.064402-28(周一)2.31303-01(周二)1.846204003GC0032.56024.706402-28(周一)2.28003-01(周二)1.820204004GC0042.48522.904402-28(周一)2.11203-01(周二)1.686204007GC0072.54043.116703-03(周四)2.27303-04(周五)1.986204014GC0142.38580.4461403-10(周四)2.11903-11(周五)1.976204028GC0282.335157.2212803-24(周四)2.06903-25(周五)1.997204091GC0912.365554.4679105-26(周四)2.24305-27(周五)2.218204182GC1822.3201120.17118208-25(周四)2.25908-26(周五)2.247

数据来自:

深圳回购：

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达7.53%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0012.57419.891302-25(周五)7.52902-28(周一)1.831131811R-0022.52025.278402-28(周一)2.33303-01(周二)1.862131800R-0032.41523.155402-28(周一)2.13503-01(周二)1.704131809R-0042.47022.743402-28(周一)2.09703-01(周二)1.674131801R-0072.54643.228703-03(周四)2.27903-04(周五)1.991131802R-0142.32678.2341403-10(周四)2.06003-11(周五)1.921131803R-0282.271152.4132803-24(周四)2.00503-25(周五)1.935131805R-0912.190511.5689105-26(周四)2.06805-27(周五)2.045131806R-1822.1401031.40518208-25(周四)2.07908-26(周五)2.068

数据来自:

场内货币ETF：

货币市场ETF平淡

基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回

T+2到账年化(%)申购后T+2日

按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A99.994125.8450.8071.0390.4941.8462022-02-241509.960511880银华货币ETF-A100.392131.9860.3871.5611.9482022-02-241235.627511660建信现金添益货币ETF-H99.99215.2281.0081.1100.5692.1182022-02-24276.832511810南方理财金货币ETF-H99.9930.9750.9021.0510.5351.9532022-02-2432.778

数据来自:

现金管理(货币基金)简介：

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。

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（来源：萝卜投研的财富号 2022-02-25 08:15） [点击查看原文]