A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；

A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。

YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。

在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。

2月11日A股强势股走弱-1.11%，2月11日港股科技股走弱-0.48%, 2月11日美股科技股走弱-2.98%。

数据来自:

A股港股美股-1.11%

(20220211)-0.48%

(20220211)-2.98%

(20220211)-0.89%

(20220210)1.25%

(20220210)-2.07%

(20220210)0.76%

(20220209)4.31%

(20220209)1.96%

(20220209)-2.00%

(20220208)-2.10%

(20220208)0.66%

(20220208)-0.02%

(20220207)-1.20%

(20220207)-1.97%

(20220207)-0.19%

(20220128)2.57%

(20220204)2.93%

(20220204)-1.63%

(20220127)2.43%

(20220131)-8.62%

(20220203)-1.41%

(20220126)-0.38%

(20220128)2.12%

(20220202)-1.21%

(20220125)-4.52%

(20220127)0.77%

(20220201)-0.33%

(20220124)0.05%

(20220126)2.53%

(20220131)

数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。

标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台

600519食品饮料迈瑞医疗

300760医药生物万华化学

600309化工海螺水泥

600585建筑材料三一重工

600031机械设备宁德时代

300750电气设备平安银行

000001银行先导智能

300450机械设备顺丰控股

002352交通运输宝钢股份

600019钢铁美的集团

000333家用电器汇川技术

300124电气设备阳光电源

300274电气设备中信证券

600030非银金融上海机场

600009交通运输招商银行

600036银行海天味业

603288食品饮料海尔智家

600690家用电器歌尔股份

002241电子牧原股份

002714农林牧渔隆基股份

601012电气设备东方财富

300059非银金融兴业银行

601166银行药明康德

603259医药生物方正证券

601901非银金融五粮液

000858食品饮料国电南瑞

600406电气设备韦尔股份

603501电子分众传媒

002027传媒保利发展

600048房地产中国中免

601888休闲服务格力电器

000651家用电器比亚迪

002594汽车东方雨虹

002271建筑材料福耀玻璃

600660汽车长江电力

600900公用事业恒瑞医药

600276医药生物紫金矿业

601899有色金属恒生电子

600570计算机山西汾酒

600809食品饮料中国平安

601318非银金融立讯精密

002475电子宁波银行

002142银行亿纬锂能

300014电气设备泰格医药

300347医药生物伊利股份

600887食品饮料恩捷股份

002812化工三花智控

002050家用电器赣锋锂业

002460有色金属恒立液压

601100机械设备

数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。

其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。

总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。

标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台

600519食品饮料山西汾酒

600809食品饮料紫光国微

002049电子保利发展

600048房地产兆易创新

603986电子宁德时代

300750电气设备海康威视

002415电子华友钴业

603799有色金属三安光电

600703电子天合光能

688599电气设备五粮液

000858食品饮料亿纬锂能

300014电气设备天齐锂业

002466有色金属晶澳科技

002459电气设备通威股份

600438电气设备隆基股份

601012电气设备阳光电源

300274电气设备中国中免

601888休闲服务中信证券

600030非银金融长春高新

000661医药生物泸州老窖

000568食品饮料比亚迪

002594汽车爱尔眼科

300015医药生物兴业银行

601166银行博腾股份

300363医药生物药明康德

603259医药生物伊利股份

600887食品饮料美的集团

000333家用电器闻泰科技

600745电子万科A

000002房地产东方财富

300059非银金融凯莱英

002821医药生物歌尔股份

002241电子圣邦股份

300661电子东方雨虹

002271建筑材料招商银行

600036银行宁波银行

002142银行恩捷股份

002812化工万华化学

600309化工赣锋锂业

002460有色金属立讯精密

002475电子洋河股份

002304食品饮料泰格医药

300347医药生物中国平安

601318非银金融平安银行

000001银行迈瑞医疗

300760医药生物韦尔股份

603501电子北方华创

002371电子振华科技

000733电子先导智能

300450机械设备

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（来源：萝卜投研的财富号 2022-02-14 11:17） [点击查看原文]