基金机构赎回带来净值高增!九泰天奕量化价值混合昨日净值增0.81%[22/01/13]
萝卜投研
2022-01-14 09:23:45
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线索摘要:从昨日单位净值来看,下列主动权益基金涨幅最高,九泰天奕量化价值混合(008077)昨日净值上涨0.81%、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合(001302)昨日净值上涨0.58%、华商甄选回报混合(010761)昨日净值上涨0.30%

基金市场表现

昨日主动权益类基金普遍下跌,19家净值上涨,2996家净值下跌;今天餐饮、水产养殖、超市行业涨幅居前,全天涨停个股数量高达65家,集中在股权转让、mdi、电子商务板块。

主动权益基金近1年收益排名

从昨日单位净值来看,下列主动权益基金涨幅最高,九泰天奕量化价值混合(008077)昨日净值上涨0.81%、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合(001302)昨日净值上涨0.58%、华商甄选回报混合(010761)昨日净值上涨0.30%;从近1年单位净值来看,下列主动权益基金涨幅最高,前海开源公用事业行业股票(005669)近1年涨幅达83.97%、华夏行业景气混合(003567)近1年涨幅达83.10%、前海开源新经济灵活配置混合(000689)近1年涨幅达82.29%

基金代码基金名称单位净值日期日增长率(%)近1周(%)近1月(%)近3月(%)近6月(%)近1年(%)近2年(%)近3年(%)今年来(%)成立来(%)005669前海开源公用事业行业股票3.242022-01-13-0.99-2.27-12.676.1016.9283.97206.43235.15-11.05224.26003567华夏行业景气混合3.822022-01-13-1.94-3.29-6.295.549.0783.10189.07289.59-5.71281.95000689前海开源新经济灵活配置混合3.222022-01-13-1.24-1.04-12.946.7013.4782.29198.07258.86-8.91253.87002943广发多因子灵活配置混合3.712022-01-13-1.65-1.20-1.205.5719.3277.80182.73338.51-3.18320.31002258大成国企改革灵活配置混合3.562022-01-13-1.98-2.04-2.317.3729.8377.36186.08342.29-6.22255.60519702交银趋势优先混合4.752022-01-13-1.19-1.23-0.0115.6630.7474.12177.03313.98-2.17589.69007130中庚小盘价值股票2.392022-01-13-0.860.584.118.2021.3271.16119.553.07139.02009686华夏磐利一年定开混合1.802022-01-13-1.99-2.772.6224.9432.1669.97-1.3679.57001487宝盈优势产业灵活配置混合3.672022-01-13-1.83-3.32-3.9310.5414.4165.35149.87297.15-5.67317.96010963信达澳银周期动力混合1.622022-01-13-2.41-4.14-6.822.4032.0062.62-6.0162.42090018大成新锐产业混合6.402022-01-13-2.13-1.87-3.274.3224.9961.35205.01365.17-5.83781.96001298金鹰民族新兴灵活配置混合3.742022-01-13-1.55-2.71-15.13-8.52-2.2559.29187.68334.03-8.96273.70001300大成睿景灵活配置混合2.512022-01-13-2.03-1.61-2.714.2325.9359.13196.46342.86-5.46151.10004685金元顺安元启灵活配置混合2.682022-01-130.131.1611.6517.3728.0257.33108.60146.533.52168.47001532华安文体健康主题灵活配置混合3.992022-01-13-2.01-3.23-6.213.4810.4156.80189.69325.72-6.32298.90519918华夏兴和混合4.502022-01-13-2.22-1.770.3121.3928.0956.29155.46276.01-3.78348.78040015华安动态灵活配置混合4.842022-01-13-2.38-4.52-8.667.7216.5954.63123.28300.26-8.22649.96007497中庚价值灵动灵活配置混合2.232022-01-13-0.581.694.306.7621.3253.3697.373.40122.63001120东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合1.482022-01-13-0.780.98-3.326.3910.4351.75114.49184.62-1.3348.06000209信诚新兴产业混合4.572022-01-13-1.95-4.38-15.35-9.78-5.8051.07196.17340.40-10.66356.69

数据来自:

潜伏面临机构投资者大额赎回的基金

据基金定期报告,目前有253只基金机构持有份额占比超过97%,若发生机构大额赎回时,赎回费可能计入基金净资产,从而推高基金净值,可择优埋伏;下列基金机构持有份额占比较高,华安新恒利灵活配置混合(003805)达99.99%、景顺长城泰恒回报灵活配置混合(005325)达99.99%、前海开源鼎瑞债券(003167)达99.99%

基金代码基金名称数据更新至机构持有份额(亿份)机构持有比例(%)个人持有份额(亿份)个人持有比例(%)基金从业人员持有比例(%)003805华安新恒利灵活配置混合2021-06-304.4299.990.000.010.00005325景顺长城泰恒回报灵活配置混合2021-06-301.8199.990.000.010.00003167前海开源鼎瑞债券2021-06-3017.8199.990.000.010.00009124华泰保兴科荣混合2021-06-304.3599.990.000.010.00004634新疆前海联合泳涛灵活配置混合2021-06-300.6899.990.000.010.00003135金元顺安沣楹债券2021-06-3015.3599.990.000.010.00004693新疆前海联合泳隽灵活配置混合2021-06-302.2299.990.000.010.00001850国泰安益灵活配置混合2021-06-302.7699.990.000.010.00001755嘉实新思路灵活配置混合2021-06-306.1799.990.000.010.00005522华泰保兴吉年福定开灵活配置混合2021-06-303.5499.990.000.010.01005991长信利丰债券2021-06-304.5999.980.000.020.00002833华夏新锦绣灵活配置混合2021-06-301.3299.980.000.020.00010712中欧瑾利混合2021-06-302.1899.980.000.020.01009230鹏华安和混合2021-06-305.2999.980.000.020.01001761广发安宏回报灵活配置混合2021-06-303.6399.980.000.020.00003780鹏华兴悦定开灵活配置混合2021-06-305.7699.970.000.030.00003132德邦新回报灵活配置混合2021-06-301.5499.970.000.030.00002118广发安盈灵活配置混合2021-06-303.8399.970.000.030.00010923永赢鑫欣混合2021-06-306.9199.960.000.040.01002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合2021-06-301.1899.960.000.040.00

数据来自:

上调基金评级

上调评级的基金中,近1年净值增长较高的有,广发多因子灵活配置混合(002943)达77.80%、信诚新兴产业混合(000209)达51.07%、平安策略先锋混合(700003)达48.98%

基金代码基金名称单位净值日期评级日增长率(%)近1周(%)近3月(%)近1年(%)002943广发多因子灵活配置混合3.712021-01-295-1.65-1.205.5777.80000209信诚新兴产业混合4.572021-01-295-1.95-4.38-9.7851.07700003平安策略先锋混合5.942021-01-295-1.52-3.525.2048.98001279中海积极增利灵活配置混合2.722021-01-295-1.66-3.37-0.7743.92000536前海开源可转债债券1.542021-01-294-0.65-1.0319.7639.91000828泰达宏利转型机遇股票3.102021-01-295-2.36-3.40-7.1636.03000242景顺长城策略精选灵活配置混合3.012021-01-295-1.98-3.060.8734.02001245工银瑞信生态环境行业股票2.502021-01-295-2.23-3.69-5.5533.92001479中邮风格轮动灵活配置混合2.552021-01-294-1.92-3.4811.3432.47540003汇丰晋信动态策略混合4.932021-01-294-1.88-1.730.0832.18001951金鹰改革红利灵活配置混合3.072021-01-295-1.29-1.51-9.3131.20000603易方达创新驱动灵活配置混合2.242021-01-294-2.44-5.04-3.1129.09540008汇丰晋信低碳先锋股票4.202021-01-295-1.97-2.38-2.0327.50001569泰信国策驱动灵活配置混合2.122021-01-295-2.53-2.80-9.8427.24002910易方达供给改革灵活配置混合2.462021-01-294-1.05-0.6110.4827.21210014金鹰元丰债券1.982021-01-295-1.07-1.966.5326.65001811中欧明睿新常态混合3.202021-01-295-1.19-1.47-3.7225.37003834华夏能源革新股票3.642021-01-295-1.65-2.26-5.5623.76610004信达澳银中小盘混合3.102021-01-294-1.96-4.29-11.6322.76004139中邮军民融合灵活配置混合2.292021-01-294-2.00-5.529.4022.51

数据来自:

主动型基金注意事项

主动型基金具有哪些优点,以及如何评价。

1、主动型基金具有较低的费用比率,一般流动性较好。

2、建立基金的价值投资研究方法论。股票内在价值可分解为基本面和估值,基本面又可分为宏观产业基本面和具体公司基本面,股票的宏观产业基本面可对应基金的资产/风格属性,而公司基本面对应到基金的基本面。

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(来源:萝卜投研的财富号 2022-01-14 09:23) [点击查看原文]

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