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财务指标综合评价！ROE指标是核心，辅以ROIC和现金流[21/11/22]

萝卜投研

2021-11-22 01:41:46

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财务指标综合评价

ROE指标需要和估值、分红股息水平、净利润增速结合起来用。估值衡量投资性价比、分红股息衡量管理层的决策能力、净利润增速衡量持续性等。就如同不存在十全十美的财务指标一样，也并不存在十全十美的财务选股方法。财务指标选股体系的改进，存在天花板，可以尝试加入行业和公司层面的分析。

ROE指标是核心，辅以ROIC和现金流，美锦能源、宏昌电子、皖通高速昨日涨幅10.04%、10.03%、9.97%。

证券名称净资产收益率ROE(%)ROE/PB(%)上日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)美锦能源

000723100.003.6710.0410.42533.78宏昌电子

603002100.003.2410.0312.9373.39皖通高速

600012100.0011.629.977.25107.98滨化股份

601678100.006.459.39-8.51164.26华昌化工

002274100.007.397.49-6.30114.76明泰铝业

601677100.006.566.569.91236.24旗滨集团

601636100.007.526.40-8.64428.99华域汽车

600741100.007.195.63-4.36822.55华鲁恒升

600426100.007.505.27-7.93632.94兴森科技

002436100.002.555.2013.96213.81远兴能源

000683100.004.825.14-14.46263.02氯碱化工

600618100.009.114.98-17.07143.86中盐化工

600328100.006.464.94-20.66164.72太钢不锈

000825100.0010.264.84-3.11444.31神火股份

000933100.009.414.54-18.68196.96盛达资源

000603100.004.654.132.7786.94新奥股份

600803100.004.884.0010.35570.31南钢股份

600282100.0019.353.75-0.28221.71海尔智家

600690100.005.493.534.682649.16嘉化能源

600273100.0010.473.07-0.57147.68韶钢松山

000717100.0026.543.02-14.0599.20桐昆股份

601233100.0012.442.92-5.86476.20鄂尔多斯

600295100.007.942.82-12.69385.26鲁西化工

000830100.0010.542.74-14.29292.50万华化学

600309100.005.322.70-9.383147.28酒钢宏兴

600307100.0013.172.43-20.38132.16新集能源

601918100.0010.272.43-27.12109.32金安国纪

002636100.004.252.324.30105.92仁和药业

000650100.005.922.13-0.80120.95上海新阳

300236100.003.912.118.72135.16上海贝岭

600171100.002.562.10-14.32197.95同仁堂

600085100.002.532.012.17459.17首钢股份

000959100.0011.362.01-9.69373.72八一钢铁

600581100.0014.171.99-17.8094.12新安股份

600596100.005.031.94-18.82214.99马钢股份

600808100.0013.791.94-20.52283.39河钢资源

000923100.0012.781.90-13.0187.73新乡化纤

000949100.008.381.88-14.0087.42君正集团

601216100.009.541.80-4.33428.65开滦股份

600997100.0014.731.77-21.03109.72广汇能源

600256100.005.591.74-13.94421.52淮北矿业

600985100.0019.471.66-20.58272.91通化东宝

600867100.004.701.638.31241.23江山股份

600389100.003.611.58-0.45124.44中远海发

601866100.007.201.31-12.96358.69中国巨石

600176100.005.681.23-4.95692.54晋控煤业

601001100.0013.491.23-22.94151.80长海股份

300196100.005.421.207.4875.73兖州煤业

600188100.007.891.20-19.831109.36城发环境

000885100.0017.051.18-2.4765.88东山精密

002384100.003.641.1531.27434.99中华企业

600675100.0014.611.12-9.03165.81平煤股份

601666100.009.261.07-28.63178.03航天信息

600271100.005.981.057.60230.87鲁阳节能

002088100.003.650.96-5.53122.89汤臣倍健

300146100.003.480.87-2.61412.15江苏索普

600746100.007.430.85-13.49165.48宁沪高速

600377100.009.430.83-0.47428.21泰和新材

002254100.003.690.742.71139.89西藏药业

600211100.003.590.690.19120.05太阳纸业

002078100.009.630.674.82321.10生益科技

600183100.004.680.539.89572.40恩华药业

002262100.006.060.525.59156.18云天化

600096100.003.950.48-25.59418.93凤凰传媒

601928100.0010.370.45-6.75172.29威海广泰

002111100.006.110.40-1.5767.09长江传媒

600757100.0013.870.380.7763.47白云山

600332100.007.660.34-1.42475.22徐工机械

000425100.009.500.33-1.79472.37山鹰国际

600567100.0012.480.31-1.82149.10粤高速A

000429100.008.490.28-1.67147.40山西路桥

000755100.0011.400.265.6657.52华兰生物

002007100.003.380.14-0.95531.26马应龙

600993100.004.430.12-8.37106.17中集集团

000039100.0010.460.00-6.34589.94梅花生物

600873100.005.93-0.156.81208.85中核钛白

002145100.003.62-0.51-10.78278.68深高速

600548100.0013.51-0.595.10220.26兴发集团

600141100.003.24-0.87-17.61445.13华宏科技

002645100.003.05-0.9316.12123.77通威股份

600438100.003.03-0.97-14.162202.61东风股份

601515100.005.90-0.981.58108.42兴蓉环境

000598100.008.65-1.069.20166.63智飞生物

300122100.004.92-1.20-10.962101.60汉缆股份

002498100.003.83-1.4030.56187.63昊华科技

600378100.002.65-1.6412.40319.16派林生物

000403100.004.33-1.72-1.78226.28泰格医药

300347100.003.38-2.67-18.811239.78京新药业

002020100.008.55-3.4411.1178.76齐翔腾达

002408100.007.35-10.00-27.94245.60

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财务指标综合评价

借鉴于东方证券研报结论，有几条基本的原则：

1) 财务基本面指标，需要长期坚持才有效，“长期”并非意味着持有时间长，而是方法需要长期坚持。

2) 如同不存在十全十美的财务指标一样，也并不存在十全十美的财务选股方法。财务基本面指标选股方法，存在诸多方法论上的限制和应用的局限性。

3) 财务指标选股方法既适用于被动型选股投资者，又适用于主动管理型投资者。主动和被动的关键区别在于择股而非择时。

4) “大道至简”是我们选择和使用财务指标基本的原则，复杂不一定好，更多时候简洁才最有效。