今日复盘

今天虽然各大指数都是微跌的，但是整体市场非常活跃，又是3000家以上的上涨数，涨停数也接近90家。板块方面，题材概念大放异彩，元宇宙带着游戏飞，北交所上市带着次新股飞，还有冬奥会进入热身阶段。


北交所于今天正式开市，我北交所开好了，但是还不准备参与。

参与科创板这两年交易过石头科技、金山办公、中微公司、九号公司等等，都算是在所属细分行业内的成长型公司，有一定的大众知名度。北交所这些公司说实话我在日常中连名字都没怎么听说，可能是我孤陋寡闻了。

北交所开市我感觉反而更利好科创板。因为参与的门槛一样都是50万，科创板打新不需要现金，只需要沪市市值，而且里面质量对比起来明显比北交所好了一大截，同样两个高端会所你去哪个？

新能源赛道分歧加大

今天拓普集团再度新高，不过我们在上周四把拓普止盈了，了结获利80%以上。随后调仓换成了另一个汽车配件公司，换了之后到今天又涨了11个点。如果一直拿着拓普开盘的时候涨停也就是11个点左右，相当于一回事。

不过到今天收盘，拓普回落至3个点了，那其实我调仓换了后是收益更高了的。大家看下面的K线看能不能猜出我调仓的是哪一个？

光伏储能前期的龙头股如今也是走的磕磕碰碰。市场表现出来的高位杀估值是一方面，更多的是有一些预期的变化存在。比如现在新能源车销量新高，锂价一直新高，但是反应在股价上就是比较迟钝。

这里问题有两方面，一是确实预期被打满，市场已经审美疲劳，不出爆炸性的预期，很难进一步拔估值，好比每天去会所，100个，即便是每个都是仙女，但是去久了，天天就是这些人也会腻了。故事讲烂了，必须继续出更超预期的故事。

第二个就是今年双十一数据比较惨淡，存在逻辑瑕疵的问题。在消费端，对新能源替代燃油车推进速度会有一些动摇，因为普通消费都不行，何况是车这种大件消费，老百姓没钱购买欲会降低。不管这个逻辑成立与否，市场有这个预期的话，就会有资金跑路。

只有去继续深入挖掘新能源赛道中那些还被市场忽视的细分领域，才有预期差的机会，高确定性品种会让位于高弹性品种。

比如像华自科技，看的就是估值没有释放有补涨空间（详见华自科技：还未充分被市场挖掘出来的低位储能小巨人）。从最近半个月看，华自科技明显比其余的新能源股强势。主要是因为他前期没有跟随新能源一起涨，如今又是强势横盘待涨，眼下具备一定的安全边际。

明年来看，新能源的整体行情恐怕会不如今年。主要是分化明显加大，难度也急剧提升。比如很多人配全产业链，可能会出现你买了10只新能源车股票，5只赚钱5只亏钱对冲了最终整体没赚钱的情况。一旦没有赚钱效应了，那注定会有一些机构结账走人的。

当然，我认为新能源没有走完，长期来看，渗透率还远远没有饱和，明年依然有故事可以讲。没有这样的预期变化，股价也不会被砸下去，砸下去了才有新机会。但我个人还是建议多看下游新能源整车和汽车电子智能驾驶等应用端，回避上游中游。

市场正在高切低

不单单是新能源板块内部分化，最近市场就是在不断进行高切低。资金继续从新能源里往低位优质成长股中走。

9月份的时候侠哥就指出汽车板块蠢蠢欲动，要提前布局，资金正在从上游周期板块撤出，进入中下游产业（详见这个板块在悄悄走强）。现在来看，基本上10月以来你如果是听了侠哥的拿着汽车板块，那你就能大大跑赢市场。

拓普集团不用多说，大家都一路做过来的。还有像文灿股份、旭升股份等等，这一个多月来少的也有50%以上的涨幅。

还有处于低位的消费板块也在悄然反弹，比如像海天味业、涪陵榨菜这类的必需消费品等等。他们受宏观经济影响程度比较小，只是前期涨幅巨大，需要调整消化，跌下来依然是优秀的投资标的。

还有一个板块大家要高度重视起来，目前仍然处在底部位置，但行业已经开始好转，那就是信创。侠哥周末也重点分析了这一板块，大家可以去好好看看（详见要重点看看信创这个板块了）。

这个板块起来会类比JG板块和芯片半导体，因为都是同一类的资金在做，会成为下一个像汽车板块那样的机会，现在正好在低位埋伏进去，等待机构拉升。

冬奥会再度启动

侠哥之前说了冬奥会题材我已锁仓（详见这个板块今天开始锁仓），今天板块两只涨停，有启动第二波行情的苗头。行情再度启动我还是要跟各位吼一嗓子的。

之前说冬奥的第二个兑现节点大概是在今年年底，如今距离这个时间节点也就一个月时间了，资金选择此时启动合情合理。再加上前段时间国内的疫情再度被控制住，也打消了市场的顾虑，可以放心的拉升不用担心再有黑天鹅事件发生。

这轮行情可以想象应该是要开始主升浪阶段了，现在大家该上车的基本也都上车了，没上车的我想你们也不会再考虑上这趟车了，我也劝你们别再考虑上，没有低成本仓位你们是拿不住的。侠哥多的不说了，后面大家可要坐稳了。

（来源：独行侠财经的财富号 2021-11-16 09:30） [点击查看原文]