好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！

今天市场虽然震荡，但整体在一个昨天转折长阳之后的强势状态，而且个股的涨跌家比是2:1的关系，非常明显的强势。市场在这个位置上出现了三个转折的信号：第一个是k线平台突破；第二是券商底部异动；第三个是利空板块靴子落地，地产出现了底部的放量。市场的行情还是我们说的：跨年度行情，大家尽量要逢低上车，看多做多，去全力备战就好了。
市场的热点，最近似乎有些轮流切换，变来变去。

比如昨天涨的酿酒、地产今天又调了，但有些板块其实一直在跌，有些板块一直在涨，这里面我们要选对方向。

一直在跌的，像钢铁指数一直在跌，基本上大盘下跌它下跌，大盘不跌它也跌。这就是一个相对不利的方向，比如煤炭也是一直在持续探底，这也是我们之前看空的周期股的一个主要的逻辑，涨高了趋势开始逆转。但另一类不管市场怎么震荡，它们就是涨。

比如军工和科技，这也恰恰是我们知行合一、看多做多跨年部署的，连续两周主打的方向。

我们也跟踪了它们很久，近期非常火爆，而军工今天还是领涨，昨天科技今天轮到了军工，互相接力，而且在这个板块里面出现了20厘米。

航空的上游原材料主要是碳纤维、高温合金，这里面表现为宝钛股份、中简科技、抚顺特钢这类。

中游我们就看好铸件和元器件，铸件这里面比较看好中航重机这一类的；元器件这块主要是跟踪振华科技、中航光电这类的品种。

行业很景气，我们讲过一个核心的逻辑：它不但景气度高，而且性价比也高。下游航空主机：像航发动力、中航西飞、中航沈飞。其实都是我们跟了很久的老朋友。它们最关键的一点就是合同负债很高，合同负债就等于预收账款，预收账款越大，说明先收钱后交货，说明行业很景气。

而且我看了很多投研的报告，目前大家非常的认同：这是一个10年景气周期的初期，产能爬坡、利润加速。

11、12月份对应了采集加速的向上，所以军工有可能成为新能源之后又一个领头羊板块，我们多加注意。这个角度我们就说到这里，大家继续的深挖机会不小。另外科技里目前主要炒芯片。

芯片里面我们在7月份，一路挖过来，像北方华创、斯达半导都创出了新高了，而士兰微这类的也在顶新高。

包括我们说的三季报业绩增长、基金调仓的科技芯片方向里的国科微近期也是有亮眼的表现。芯片我觉得还有很大的机会，包括我们一周前挖至纯科技，近期是非常猛烈，科技和军工我觉得会轮番表现的。

因为科技股和军工产业链很长，都有上中下游，而且部分向新能源还产生了过渡，所以大家慢慢去跟，这里面还会有很多的机会。

此外重要的会议刚刚结束，万众瞩目，内容也公布，我建议大家多读一读。这场会议的重要性不言而喻，也是未来发展的方向舵，“政能量”很密集，所以这个会议指向的方向就决定我们未来主流的方向。这里我经过了复盘和阅读之后，我觉得我体会有两点，这个关键词就两个：一个是科技自强自立，第二个是加快国防和军队的现代化。这很显然恰恰是和我们近期抓住的两条主线：军工和科技，不谋而合。这两个板块最近也是领先于大盘走出强势，市场也是很好的证明了这一点，而且军工指数马上就要创新高了，芯片也是一样。如果说过去几年政策一直是市场风口的指引，我觉得2021年到2022年，可能军工和科技这块是一个很大的风口方向，我们建议大家多多挖掘。最近我们低位部署的方向也在这里，而底部复苏的，像地产相关产业链可以跟踪，底部复苏的医药可以观察，消费也可以跟踪。而强景气周期的军工和科技，我们牢牢地要抓在手里，因为它们可能出现一个短期的加速。

（来源：逆势套利刘冰的财富号 2021-11-12 17:59） [点击查看原文]