线索摘要：沪市逆回购表现一览，GC003可用日年化达3.35%

上海回购：

沪市逆回购表现一览，GC003可用日年化达3.35%

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0012.2305.043111-10(周三)1.85811-11(周四)0.925204002GC0022.25510.220211-11(周四)1.88211-12(周五)1.251204003GC0032.22027.083511-12(周五)3.35011-15(周一)1.661204004GC0042.28033.065611-15(周一)2.03211-16(周二)1.739204007GC0072.32038.995711-16(周二)2.05411-17(周三)1.795204014GC0142.33078.3841411-23(周二)2.06411-24(周三)1.925204028GC0282.380160.5992812-07(周二)2.11412-08(周三)2.040204091GC0912.415566.7149102-08(周二)2.29302-09(周三)2.267204182GC1822.3801149.74218205-10(周二)2.31905-11(周三)2.306

数据来自:

深圳回购：

深市逆回购表现平淡

交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0011.8003.888111-10(周三)1.42911-11(周四)0.712131811R-0021.8508.045211-11(周四)1.47911-12(周五)0.984131800R-0031.81221.603511-12(周五)2.66311-15(周一)1.323131809R-0042.05629.460611-15(周一)1.80811-16(周二)1.548131801R-0072.15035.804711-16(周二)1.88411-17(周三)1.647131802R-0142.10169.7831411-23(周二)1.83511-24(周三)1.712131803R-0282.200147.0772812-07(周二)1.93412-08(周三)1.867131805R-0912.350550.7929102-08(周二)2.22802-09(周三)2.203131806R-1822.3201120.17118205-10(周二)2.25905-11(周三)2.247

数据来自:

场内货币ETF：

货币市场ETF平淡

基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回

T+2到账年化(%)申购后T+2日

按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A99.996158.8061.1360.8120.5271.9482021-11-091763.450511880银华货币ETF-A101.929141.9310.6621.3371.9992021-11-091349.373511660建信现金添益货币ETF-H99.99714.0011.0901.0900.5872.1802021-11-09300.682511810南方理财金货币ETF-H99.9950.6911.2690.7090.5341.9782021-11-0946.961

数据来自:

现金管理(货币基金)简介：

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。

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数据来自:

（来源：萝卜投研的财富号 2021-11-10 08:17） [点击查看原文]