【开始复盘】

昨天三大指数集体反弹，午后沪指小幅走高，创业板指涨幅有所回落，市场情绪活跃，涨停股明显增多，两市百股封板。风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，风电股掀起涨停潮，吉鑫科技等20余股封板。概念题材轮番表现，新能源车板块保持强势，军工、食品、白酒、钠电池、医美等午后拉升，元宇宙尾盘大幅冲高，中青宝涨停。总体上个股普涨，超3200股飘红，沪深两市成交额连续第10个交易日突破万亿。赚钱效应较好；截止收盘，沪指涨0.81%，报收3526点，深成指涨1.3%，报收14555点，创业板指涨1.06%，报收3362点。北向资金今日实际净买入12.05亿元。其中，沪股通净卖出0.4亿元，深股通净买入12.46亿元。

总体上，昨天市场如我们判断，当靴子落定后外围收涨给到了内围很好的预期，昨天也成功收复了半年线与3500点，昨天指数的反弹动力来自新能源的带动，低位板块食品的反弹进一步强化了反弹的高度，昨天尾盘强调资金就开始打了一些，昨天发散的热点主要就集中资金提前去埋伏的，风能与储能，有业绩预期较好的因素，后面军工板块低位股也开始萌动，大面积补涨下，牛鬼蛇神都出来秀一秀也是正常，大盘继续踩稳年线问题不大，但是目前量能依旧保持了较低的水平，在目前持续性不稳定的情况下，指数想要大幅上攻的空间力度和节奏暂时不会太强，当前市场的思维还保持在一天涨一天跌的回路中，什么时候能去突破就看资金合适聚拢。目前行情也存在不少机会，轮动会给到我们很多快进快出的小机会，也会给到很多捡便宜埋伏的机会，后续行情还会保持在轮动格局中震荡攀升，何时打开局面就等看龙什么时候归来。

今天指数还会延续今日上涨，后排一些冷门的板块会逐步被排除，就留下强势的资金最愿意打的方向，今天上涨力度有限，有不少获利资金会选择离场，包括量化的砸盘也要承受，就看多方能不能顶住，触及3535附近还会承受结构性抛压，延续短线盘底状态，中线重心继续尝试上移，本次反弹还需要时间去换空间，短期反弹高度内不会看的太高，保持耐心，等待反转，以低吸埋伏为主，涨高了及时落袋。

整体上，昨天行情火爆，情绪高潮，明天肯定是强分歧的一天，冲高适合减仓过周末，如果想要做埋伏的话，就看看华为欧拉明天会不会表现吧，11月9日-11月10日有个华为欧拉会议，如果今天启动，周末在普及一下，下周一或许还能有不错的溢价，如果不启动，那就直接休息过周末吧。 操作上，建议投资者重点关注科技股、超跌次新股及券商板块。继续关注必选消费（粮食、食品）和高景气度成长（锂电、新能源汽车产业链、新能源、军工）方向，中线思路为主。

市场在调整阶段，考验的是人性以及耐心！熬过黑暗，必将迎来黎明。随着调整的结束，市场情绪恢复，资金开始跑步进场，北上资金、公私募机构资金以及散户的情绪资金将会带动整个四季度的反弹行情。

【热点板块】

电气设备：昨天市场表现最好的就是风电为主的新能源了，今天尾盘有资金抢筹，今晚又出了利好，早上资金开盘就迅速发动进攻，几个核心的股票：大金重工反包涨停，吉鑫股份5连板，明阳智能涨停加速，恒润股份反包涨停，在教学群跟踪的板块中军金风科技也涨停吃肉，整个板块今天17支个股涨停；昨天是全面高潮了，不管是高位的还是低位的都涨了，很都连涨的个股都创新高了，所以现在就要注意一个风险了，在破支撑的情况下要把握住一个兑现的机会吗，守住利润。

电力：电力板块今天京运通、乐山电力、中闽能源、内蒙华电、桂东电力涨停，福能股份涨7.97%，嘉泽新能、广安爱众、甘肃电投、明星电力等跟涨。虽然涨停的个股不多，但是今天整个板块60逾支个股翻红，上涨的逻辑昨天的文章的中有说过，要是还是有疑问可以在去看一遍，在文章中也提示了机会，不知道老铁有没有把握住机会啊？

汽车类：汽车整车和零部件昨天表现的也很不错，其实这条线暗暗走强很久了，看看泉峰汽车和恒帅股份的表现就知道了，只不过一直都在暗处，昨晚因为比亚迪和小康股份等发布了销售数据，所以昨天早上开盘就爆发了，恒帅股份、新锐科技20CM，中通客车、圣龙股份、迪生力、香山股份、钧达股份等近20支个股涨停，近期新能源的利好消息还是不断，这条线应该还是值得继续关注的。

半导体：作为“国家队选手”，大基金的投资方向备受关注，11月2日，大基金二期以304元/股的价格，相当于此次发行底价284.65元/股的106.80%“高位”认购了北方华创的定增方案，金额为15亿元，加上10月18日，大基金二期以1亿元增资至纯科技子公司至微科技，7月2日，中微公司以25亿元参与中微公司的定增、7月27日以1.73元参与南大光电的定增。我们知道，大基金二期主要的投资方向是半导体设备和材料，在扩产周期向上和国产替代的背景下，还是持续看好半导体设备材料的机会，原因如下：2021年二季度半导体行业产能持续紧缺，叠加中美贸易摩擦带来的自主化需求，大陆多处工厂在执行扩产计划，未来5年将持续扩产，从供需格局的角度，考虑到晶圆代工产能扩建周期多为6个月以上（老厂添置瓶颈设备需至少6个月，新厂建设到投产约2年左右，参考华虹无锡和中芯京城），去年底新添置的瓶颈设备在今年下半年陆续投产，下半年又遇传统旺季，以当前的能见度，预计国产半导体资本开支周期将持续上行。

伴随资本开支周期上行，半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球，贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。可以重点关注一下半导体设备材料方面的机会。

光伏：隆基的一体化战略现在开始负反馈，美国制裁，荷兰限制销售。

荷兰是欧洲最大的港口，荷兰的法律适应欧洲大部分国家，所以恐怕这次不是针对一个国家，阿姆斯特丹有着某龙头在欧洲最大的仓库，但发到仓库的基本上已经都确认形成销售了，前天美国，昨天荷兰，不排除明年印度也要搞事情。昨日隆基股份股价大跌近9%，随后公司回应称，自2021年10月28日至2021年11月3日，美国海关依据暂扣令（WRO）对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留，本批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。这一切也跟十年前美国对中国光伏产品的贸易限制措施有关联，美国商务部正式立案对产自中国大陆的“光伏产品”进行“双反”调查，并认定实质性损害了美国相关产业，裁定征收反倾销和反补贴关税。隆基股份能否度过这次“危机”，我们一起拭目以待~！

（来源：叶澜艳的财富号 2021-11-05 10:03） [点击查看原文]