一、市场概述

太难了，昨天3000多只股票上涨，100多只票涨停，以为吃肉行情要来了；但今天，沪指被砸了1.1%的跌幅，3000多只股票绿盘收尾，涨停个股又回到了50家左右。这样的行情，买股票亏钱是大概率事件。

当然，昨天掘金哥重点看好的创业板指数，尾盘还是倔强拉红，毕竟创业板指数的精神信仰——宁德时代，还没有见顶的意思。对于后市，创业板指数我们依然是看好，重点还是新能源龙头机会；至于沪指，今天盘中跌破年线，但收盘又拉回，算是一次洗盘，后面大概率要止跌反弹了。

二、热点分析

今天涨幅前几名的板块，几乎都与军工板块有关。但老股民都知道，军工板块向来都是受情绪驱动居多，且通常是逆指数的。比如今天，军工股大涨，中船应急、中国海防等多只个股涨停，就是受了某些不可描述的消息刺激。

当然，除了消息的刺激，这届军工股还是有业绩支撑的。从军工股的三季报来看，绝大部分还是符合预计甚至有超预期的：

中航高科前三季度营业收入28.5亿，同比增长21.95%，净利润5.68亿，同比增长41.85%。其中,第三季度净利润1.85亿,同比增长134.7%。中航重机前三季度营业收入65.22亿,同比增长24%,净利润同比增长126%，其中第三季度单季营收同比增长32%,净利润同比增长127%，该数据也是超预期的。此外，中航重机、爱乐达、智明达、宝钛股份等也都保持高增态势。军工股优秀的三季报，充分验证了军工板块的高景气还在持续中。

东莞证券表示，国防军工行业三季报披露已基本完成，行业中游及下游主机厂成最大赢家，多数企业实现业绩高增长，合同负债成倍数提升，行业景气度进一步得到验证。看好行业“十四五”期间装备加速换代下的业绩增长，同时，还有国产替代加速下资金回流预期；另一方面，看好军民融合下的企业成长，如北斗产业链，特种芯片等板块。

此外，与军工一样，有逆指数属性的农业股，今天也有一定的涨幅，宏辉果蔬、京粮控股、金健米业等个股涨停。

在这样的非常时期，掘金哥认为，军工股与农业股是值得配置的，但由于他们还处于上升初期，上涨起来可能不会很顺畅，注意高抛低吸的节奏。

除了军工板块，估计大家最关心的还是新能源车（锂电池）、太阳能、风能等新能源板块，毕竟这是今年最主流的板块。掘金哥的观点很明确，新能源板块的行情还没有结束，但普涨行情已经结束了，也就是说，后面新能源行情会分化，总体思路有两个：

1、产业链上游股干不过中下游股。锂矿、电解液、硅料等上游原材料有涨势放缓的预期，明年锂电池、光伏等上游公司业绩增速大概率放缓。但产业链的中下游，由于上游原料有见顶预期，明年业绩会好点。

2、小票干不过大票。又到年底了，基金经理为了业绩排名需求，必然会拉抬大市值股票，这也是宁德时代、隆基股份等大市值票近期放量大涨的一个原因。

三、后市展望

今天指数恐慌大跌，但尾盘有大量资金抄底，北上资金也是逆势净流入的，对于后市，我们依然看好。投资方向上，重点关注新能源车、光伏、风能等产业链中下游龙头股；军工股今天表现抢眼，但预计明天分化，可以低吸，不要追高。超短方面，今天分歧比较大，但总体情绪是向好的，关注凤凰光学、同力日升、吉鑫科技等高位股能否继续向上拓展空间。

（来源：文鸣A股的财富号 2021-11-02 17:46） [点击查看原文]