（声明：以下内容为个人跟踪总结，仅作为个人观点，不作为任何投资建议。）

一、大盘

长线慢牛，中短线横盘混沌——基于这种判断，操作上可以忽略指数，不需要太在乎大盘的走势。

中证100

代表核心资产的中证100走势好于大盘，这也是大盘得到支撑的一个成因。第四季度基金重仓股往往有较好的表现，这样基金经理们也可以显摆显摆。

二、碳中和

中证新能

中证新能估值偏高，但走势上本周创出新高，MACD（9,13,3）形成金叉，周线价量配合良好。新能源板块如此强劲的表现，一方面是和美国市场协同，另一方面是宁德时代这面大旗不倒。就A股全市场而言，宁德时代隐隐有取代贵州茅台霸主地位之势。

在高估值和强走势之间怎样进行平衡？一句话：守住底仓，扼住欲望，不过度也无不及。中性化策略是最高的智慧。

中环股份

新能源板块基本上都是高估值个股，但中环股份在三季报业绩切换后，估值处于合理区间（TTM53倍），算是比较少见的一个案例。

氢能源

新能源板块包括新能源车、光伏、风电、氢能源、储能等细分行业，其中氢能源是近期走势相对较差的一个，目前趋势下行，与整体新能源板块走势背离。氢能源虽有良好的政策支持，奈何无业绩支撑，事实上还是停留在概念炒作阶段。

三、大科技

半导体

半导体板块处在合理估值区间，但趋势上未完全走出下行态势。如果周线MACD（9,13,3）形成金叉，可视作回调三个月以来的第一个建仓点。

MiNiLED

三安光电

MiNiLED是未来五年的风口之一，目前趋势下行。

三安光电是MiNiLED板块的龙头，也是芯片、半导体细分行业龙头，第三季度增收增利均超过30%，估值基本合理（考虑了2022年业绩切换），唯受国家大基金减持影响，短期低位混沌中。

和而泰

和而泰是智能控制器双龙头之一，在汽车电子领域增长强劲。控股子公司铖昌科技是国内唯一一家能够研发相控阵雷达和微波毫米波射频 T/R 芯片技术的民营企业，正在申请分拆到深交所主板IPO。和而泰三季报成长稳健，目前估值合理。

中证软件

国产软件回调长达15个月，估值合理（中证软件TTM58倍），目前无量反弹中。无量反弹或缩量反弹说明后劲不足，通常被视为弱反。

中科创达

中科创达是具有全球视野的软件细分行业龙头，主打智能手机、智能汽车和物联网等三大场景，第三季度增收增利均超30%，目前估值合理，趋势上行。

网络安全

网络安全板块由于利润主要在第四季度兑现，前三季度业绩波动大，难于捉摸，这也造就了该板块经常神经刀的走势，是短线很难把握的一个板块。

四、大消费

中证消费估值偏高，目前缩量反弹中。注意到周线量能峰值形成了突破，若有回调机会，留意下一个建仓点的出现，目标瞄准有成长性的低估值细分行业。疫情是当下制约消费板块的主要因素。

中国中免

受疫情影响，第三季度营收下滑近12%。目前估值合理，缩量反弹中。

医疗美容

朗姿股份

医疗美容是未来十年成长性比较确定的板块，也是五个月前最火爆的牛市板块之一。回调五个月之后，目前低位混沌。朗姿股份是十月份表现最好的医美标的（和前期超跌有关），日线量能峰值形成突破。

科拓生物

科拓生物是国产食用益生菌龙头，技术壁垒高，应用场景广阔。三季报业绩良好，目前估值偏低，底部放量，周线MACD（9,13,3）形成金叉，或许是一个较好的建仓点。

五、本周热点

元宇宙概念

受脸书改名为Meta（“元”）影响，本周五元宇宙概念大涨超5%。元宇宙简单说就是虚拟世界与现实世界的有机结合，在两个世界都可以有独立的身份和人设，同时虚拟与现实之间又可以互联。其实算不上什么新概念，但内涵是在不断丰富和完善中。也许元宇宙是未来的世界，但就目前而言，它不会带来企业的直接收益，而所有不能带来业绩增长的题材都只能视为纯概念炒作，而不能视为价值投资。

悲哀的是，Meta自己没怎么涨，我们一些炒作成性的赌徒却乐此不疲。

（来源：寒月妖刀的财富号 2021-10-30 10:25） [点击查看原文]