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    盘前提醒

大盘调整原因主要有以下3个：

倒数第二个交易日，市场还在等待三季报业绩雷的出清。

11月市场潜在的3大风险：taper落地和加息节点问题、美债上限问题、opec+会议原油是否增产问题

能源股是资金聚集地，传统能源继续被狂砸，以及新能源有所分化。

热点板块：1、今天新能源掉的只剩下抽水蓄能了，把文山排除的话，板块内还剩下一只国电南自涨停（还是因为有三季报利好因素），分化越来越严重了。

2、房地产继续杀跌，已经是第4根阴线了，板块指数没有提前止跌的迹象，要选择破位止跌？今天就有答案了。

所以说，左侧难，仓位思路要选择分批建仓。刚好碰到上升趋势线的位置（下图）。这个左侧有点吃力不讨好，即使止跌企稳，空间也很有限。

3、消费类，食品饮料、白水有表现。这里可以期待的是“资金是否进行调仓换股”，消费是否在四季度抱团卷土重来。目前来看，板块内的细分还是轮动的状态。

4、个股，中国平安发布了第三季度的业绩，不如市场预期，也是小幅低开震荡，这次影响三季报利润的因素主要是投资收益的下滑，也就是持有的股票资产缩水，如果接下来四季度股票行情依旧低迷，或者主营未有所起色，那么平安还会在低位进行长时间震荡行情。另外，个股宁德时代有高位横盘出货的迹象，那么新能源潮水短期将陆续退潮退，要做好这个心理准备。

5、最后，三季报机构的重仓行业出来了，这个还是具有参考意思的，附图，各位可以看看机构动向，白水还是很受喜爱。

技术上，指数跳空低开，预期进一步降低，日内行情都没得，只能等到抄底点位进场了，不过建议抄底点位3480~3500将进化成稳健的日内策略为好。

大方向上，依然参考10月22文中的日线级别图，虽然调整比计划中推迟了3个交易日才来。

10月28日北向数据

    重要事项

ST华鼎 部分厂区将临时停产 预计11月13日恢复 

世华科技 拟2.2亿元投建世华科技创新中心项目 

飞龙股份 收到洛轲智能合作意向书 预计销售收入1.8亿元 

香飘飘 拟与金达威等合资 共同开拓功能性食品及饮料市场 

顺丰控股 第三季度净利同比降43.49% 盈利水平逐季回升 

璞泰来 第三季度净利4.56亿元 同比增长109% 

阳光电源 第三季度净利7.48亿元 同比下降0.19% 

国轩高科 第三季度净利1966万元 同比下降59.98% 

泸州老窖 第三季度净利同比增28% 招商中证白酒大幅增持 

山西汾酒 第三季度净利13.35亿元 同比增53.24% 

中金公司 第三季度净利润24.47亿元 同比增33.02% 

中信证券 第三季度净利54.47亿元 同比增45.84% 

海通证券 第三季度净利36.56亿元 同比增21.1% 

兴业银行 第三季度净利239.26亿元 同比增24.07% 

邮储银行 第三季度净利234.97亿元 同比增22.47% 

京东方A 第三季度净利润同比增长441% 

文山电力 前三季度净利1.53亿元 同比下降39.06% 

三安光电 第三季度净利4.02亿元 同比增32.56% 

隆基股份 第三季度净利25.63亿元同比增14.39% 

比亚迪 第三季度净利润12.7亿元 同比降27.5% 

智飞生物 第三季度净利29.13亿元 同比增199.06% 

中国人保 第三季度净利38.91亿元 同比降36.6% 

中国石油 第三季度净利220.89亿元 同比降44.8% 

    热点追踪

1、光伏龙头异质结电池取得重大突破

近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸（274.5cm2）单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。机构分析指出，短期来看，经测算，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。

A股上市公司中，金辰股份（603396）已形成HJT薄片化光伏组件制造技术和生产线成套装备的供应能力，公司预计2022年下半年HJT光伏电池装备进入产业化应用。迈为股份（300751）完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局，公司日前中标华晟二期2GW异质结项目电池设备采购。

2、碳市场释放该类需求 预期供应稀缺价格向上

近日，中央密集出台碳达峰、碳中和的顶层设计政策，并设定了到25年/30年/60年的主要目标。其中，2060年非化石能源消费比重达到80%以上的目标为首次提及。

在全球加速碳中和进程，中国提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的背景下，碳交易成为不可或缺的市场化机制。从全球范围来看，各个国家及地区加速开启碳交易市场，目前共有24个运行中的碳市场，其中欧盟为最大的碳市场。全球碳市场活跃度快速提升，覆盖的全球温室气体排放份额由2005年的5%增长至现在的16%。

A股上市公司中，九洲集团（300040）风光电站的发电量都属于绿电，正在筹备CCER交易。华测检测（300012）在低碳领域已获得CDM、VCS、GS、CCER等国际国内多个温室气体和节能服务领域相关资格，同时获得23个省市的第三方碳核查资质。

3、多省电力市场化交易价格顶格上浮

国家发改委有关方面多措并举，大力推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能，近日全国煤炭日产量达到1150万吨以上，比9月中旬增加150万吨以上，9月份以来允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年，相关煤矿已陆续按核定产能生产，四季度可增产5000万吨以上。

近期，多省份电力市场化交易结果出台，全部几近顶格上浮20%。机构分析指出，针对三季度火电普遍亏损的情况，目前政策通过煤炭、电价两方面共同调节，确保火电合理利润，保证冬季电热供应，火电基本面迎来确定性好转。

A股上市公司中，大唐发电（601991）截至6月30日，公司装机容量约6812.81万千瓦，其中，火电煤机4795.4万千瓦，约占70.39%，火电燃机 462.24 万千瓦，约占6.78%。上海电力（600021）截至6月底，公司控股装机容量为1706.47万千瓦，煤电852.80万千瓦、占比49.98%。

4、国产操作系统银河麒麟加强版正式发布

10月27日，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。国产操作系统技术专家淡建群表示，通过科研攻关和升级改进，银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。

机构分析认为，麒麟操作系统格局逐渐清晰，预计未来在包括党政、金融、电信等重要行业在内的信创市场中有望拿到70%以上份额，成为国产操作系统的旗舰和国内基础软件的主要代表厂商。

上市公司中，中国软件（600536）子公司麒麟软件研发的银河麒麟、中标麒麟操作系统系列产品已在国家部委和银行系统部署使用，麒麟系列产品全面支持自主CPU（飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等）和Intel/AMD x86_64平台；诚迈科技（300598）子公司深度科技的操作系统产品已通过公安部、工信部认证、入围国管局中央集采名录，并在国内党政军、金融、运营商、教育等客户中得到广泛应用。

    潜伏专题

今天来说一个细分方向：大飞机概念。

大飞机一般是指最大起飞重量超过100吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型运输机，也包括一次航程达到3000公里的军用飞机或乘坐达到100座以上的民用客机。

解读：昨天，咱们挖掘了军工概念。今天再来好好挖掘其中的一个细分：大飞机概念。老朋友应该都知道，咱们是中长线看好军工这一板块的，也反复在文章中说过。

从大飞机指数来看，近期是在调整中，指数下方在半年线附近有支撑，后续有望在这一位置企稳。现在咱们是属于提前挖掘，现在先不着急，后面是要等待企稳后的机会。此外还有一点，军工板块如果要想大幅启动，资金上来看，是需要放量支撑的，否则如果是常规的轮动，那行情也不会很大。

基本上来看，鉴于军工行业的高景气度，大飞机板块也不会太差。据安信证券观点，军工行业增速进一步加快，行业景气度持续兑现，预计在“十四五”期间伴随下游航空航天重点型号的批产交付，需求端有望保持高速增长，产业链各环节龙头公司亦将持续收益。

（来源：投资英雄的财富号 2021-10-29 08:42） [点击查看原文]