线索摘要：新能源车累计销量:同比(%)2021年10月13日数据为193.88 电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为111000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年10月26日数据为36000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年10月26日数据为1.23 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为379000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年10月26日数据为232000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为178200.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年10月26日数据为400800.00 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为530000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年10月26日数据为20950.00

影响新能源车产业链的行业数据

新能源车累计销量:同比(%)2021年10月13日数据为193.88 电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为111000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年10月26日数据为36000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年10月26日数据为1.23 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为379000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年10月26日数据为232000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为178200.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年10月26日数据为400800.00 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年10月26日数据为530000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年10月26日数据为20950.00

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新能源车相关标的：

证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)宁德时代

300750电池-2.0916.4513927.23璞泰来

603659隔膜,负极-0.85-1.101249.64恩捷股份

002812湿法隔膜-5.13-3.602569.42当升科技

300073正极0.43-2.81368.97亿纬锂能

300014电池0.0024.162210.28宏发股份

600885继电器2.4117.27553.36天齐锂业

002466碳酸锂2.443.761474.15赣锋锂业

002460碳酸锂,电池1.005.832479.65国轩高科

002074正极,电池-1.1918.23734.26华友钴业

603799钴,三元1.12-3.691292.92龙佰集团

002601钛白粉-1.943.79698.01中核钛白

002145钛白粉-2.631.58304.15安宁股份

002978钛金矿2.90-2.17196.65

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我国新能源车发展概况

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘：

主题认知期（2009/01-2010/11）：始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

主题强化期（2012/12-2014/08）：始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

主题扩散期（2015/01-2016/06）：始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）：始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

大级别行情下，基金加仓幅度较大；

特斯拉基本面预期是重要催化剂；

优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

第五轮为新一轮“主题强化期”，启动信号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；

不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

相关个股

【宁德时代-利好事件】

公司主营：宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均快速提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

【璞泰来-利好事件】

公司主营：璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均高速提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

【恩捷股份-利好事件】

公司主营：恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速提升，净利润爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

业绩预告预增：公司于2021年10月8日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年三季报归母净利润下限达17.00亿元，超过去年同期6.43亿元

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（来源：萝卜投研的财富号 2021-10-27 03:56） [点击查看原文]