“海运茅”中远海控剑指千亿利润！预期业绩增速超16倍，第三季度日赚超3亿元，A股70%的公司去年全年利润不及他家一天，背后的逻辑是什么？还能持续吗？另外，以中远为代表的周期品种接下来还能继续火吗？东哥今天来说说。

三季报业绩预告密集来袭，多股业绩炸裂，大部分来自锂电、化工领域，而以中远海控等为代表的强周期股业绩也很不错！那么我们先来讲第一个问题，这些领域为何会出现业绩高增长，核心原因就是全球放水引发的通胀，产品涨价，部分更是量价齐升，这也兑现了二季度以来，市场对涨价主线的炒作逻辑。而中远海控预增16倍，净利润预计675亿，成为当之无愧的“周期之王”，单季度看，中远海控三季度单季实现的利润达到300亿，接近上半年的八成，券商更是预估全年净利冲击千亿！

那么，中远海控业绩暴涨的原因是什么呢？还是在于主营业务量价齐升，中远海控是集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁一体化的航运公司，随着全球主要经济体逐步复苏，在需求增长、疫情反复、供给有限等多重因素的影响下，集装箱运输供求关系持续紧张，而这个时候，中远海控在干嘛呢？这家公司没有闲着，而是全力保障全球运输服务，从而使得业绩大增，说白了，就是在特殊情况下，对小企业可能是困境，但对于中远这样的大公司来说，克服困难反而是具巨大的市场和机会。在业绩增长的逻辑下，中远海控的股价也扶摇直上，今年年初到7月高点，涨幅高达170%，距离目前调整，涨幅也是有80%！

那么，大家关心的问题来了，这么一家赚钱的公司，这个逻辑能不能持续？另外，以中远海控为代表的，其他的化工、锂电上游、钢铁等周期品种的涨价逻辑，能不能持续？我们先说中远海控，供需紧张、涨价的的逻辑预计会持续到春节，所以，中远海控业绩仍将强劲，但是从股价上看，目前股价在调整中，连续5日遭北上资金净卖出，业绩大增后，股价没有反应，说明资金已经在获利兑现，不要急于抄底，耐心等待企稳。

我们再看看周期品的逻辑能不能持续？东哥认为，部分品种如锂电上游资源等涨价可能还会持续一段时间，但不代表股价还能炒作，目前，锂电板块和化工板块都出现了明显的调整，在情绪溢价后，业绩也在兑现中，大超预期的可能还会涨一波，但是高位业绩不达预期的，或者已经被预期了的，就要小心。

另外，周期板块也在内部轮动，接下来基建主线的机械、建材、建筑、等行业可以关注，另外，进入四季度，机构调仓换股，而东哥重点会在消费大白马，新能源以及相关的设备、材料等行业，经历了调整的科技行业上，这就是市场，不可能一直在一个风格中上涨，而我们要做的就是，就是在合理的价格下，买入优秀的资产，四季度会有不错的吃肉行情，大家可以在这方面好好研究！有不懂的，可以给东哥留言，我们一起聊一聊！我是东哥，点赞关注，了解更多！

（来源：东哥侃市的财富号 2021-10-11 14:17） [点击查看原文]