【今日观察】

周一的盘面比较极端，竞价阶段市场情绪就很高，多数板块高开，但正是由于这种过于一致的情绪，给盘面增添了很多变数，盘面分歧很大。贵州茅台带领大消费板块大涨，成为市场日内最大的焦点，也加强了消费股中线见底的预期，板块强度不断增强。三大指数仍处于震荡状态，市场焦点还在大消费和电力股方向。

题材上，电力股由于大高开导致承接出现问题，表现不如预期强，不过午后也有资金回流做多，今天能否趁着情绪冰点带领题材股反弹就显得至关重要。如果可以，中线仍有行情，否则要先调整一段时间了。周期股再次出现跌停潮，板块短线大势已去，即便有错杀标的，但值博率也不高，毕竟整体板块预期下来了。整体上，昨天我们重点说的电力和天然气方向仍是接下来跟踪行情的重点。

【热点复盘】

沪指早盘高开后震荡走低，午后整体上在低位维持横盘走势。创业板指较主板明显更强，早盘拉升震荡回落后，午后再度回升。白酒板块早盘强势拉升，但拉升过后有所回落。养鸡、猪肉两大养殖业板块昨天携手走强，成为市场中最强的板块之一。食品制造、乳业等消费类板块昨天集体走强，成为最强势的群体。

【情报聚焦】

1. 军工|就在明天，军工产业盛世大会将开幕，众多机型亮相展示新性能，这家公司旗下拥有军民用多个知名系列产品

第十三届中国航展将于9月28日-10月3日在珠海举行。航展开幕在即，我国大批军机已飞抵珠海机场。中国空军于近日公布了参加第十三届中国航展的阵容，歼-20、运-20齐聚珠海，空警-500、轰-6K静态展示，歼-16D、无侦-7首次展示，“八一”和“红鹰”两支飞行表演队共舞蓝天，教-10也将在航展上进行飞行展示。

点评：兴业证券石康指出，军工行业最大的特性在于规划属性较强，“十四五”规划背景下，主战装备产业链相关企业未来五年需求基本明确，外部干扰因素极少，不存在季度、月度间显著波动。2021年中报是资产证券化最充分的航空产业链第一次系统性兑现，一线主机厂及系统、零部件供应商均体现出盈利能力的显著提升。

公司方面，中航西飞主营军用大中型飞机整机的研发、生产，是轰六系列、飞豹系列、新舟系列等军民用飞机主制造商，是国产C919大型客机主要机体结构供应商，是我国唯一的军用运输机和轰炸机总装生产商；航发动力是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商；光启技术子公司光启尖端主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产，可以增强装备隐身能力、提高装备天线探测距离、降低电磁干扰影响，客户为各大军工集团及附属院所。

2. 食品|此行业整体出现复苏态势，估值已处偏低水平，这家公司现有产能供不应求，将扩充产能3倍以上

近日，第三届国际食品安全与营养健康高峰论坛暨植物基食品高质量发展研讨会在北京举办，此次论坛主题为“营养健康、食品安全的科技创新与可持续融合发展”。此外，根据基金中报数据统计，公募基金持有食品饮料的市值达到4000多亿元，占所有持仓金额的近17%。公募基金前十大重仓股中，消费股占了四个席位，投资机构对于消费龙头股依然有较强的偏好。

点评：华鑫证券万蓉认为，随着国庆节的来临，食品饮料已进入消费旺季，有望实现较好的增长，行业中期整体趋势向好。大众品虽然仍面临上游成本压力，但整体出现复苏态势，主要是板块经过前期调整，估值已处于合理偏低水平，再加上社区团购逐渐向传统渠道价格回归，传统渠道流量预计有一定程度的恢复。

A股的上市公司中，味知香主营半成品菜的研发、生产，产品包括肉禽类、水产类及其他类，涵盖数百种菜品，现有产能1.5万吨/年供不应求，拟使用募集资金提高产能到6.5万吨/年；来伊份是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台，是国内销售规模、拥有门店数量领先的休闲食品连锁经营企业之一；洽洽食品主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，成功推广洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆等产品，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外40多个国家和地区。

3. 八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》：要求连接数突破20亿

27日，工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。

根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。华泰证券闫慧辰认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。上市公司中，东软载波研发、生产、销售面向物联网的MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等，构建了全面满足物联网需求的芯片产品组合，实现了对控制、连接、安全、感知等核心技术全覆盖；创意信息物联网产品的代表-智能动环监控设备，拥有较高的市场占有率，目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署动环监控设备；金信诺主要的产品方案涉及通信、交通运输、IoT（物联网）、特种科工等领域。

【红色警戒】

顺发恒业：航民集团拟减持不超6%公司股份；

优刻得：重元优云拟减持不超3%公司股份；

金运激光：控股股东之一致行动人拟减持不超2.79%股份；

信捷电气：股东邹骏宇拟减持不超1.89%公司股份；

密尔克卫：三股东合计减持不超1.43%公司股份；

上海洗霸：股东拟减持不超1%公司股份。

本周大比例解禁个股明细：

【公告挖掘机】

凯美特气发布公告，公司预计2021年1-9月归属上市公司股东的净利润1.02亿-1.23亿，同比增长70%-105%。三季度盈利4347万元-6443万元，同比增长50%-123%。点评：公司业绩增长主要是因为前三季度公司的二氧化碳产品产销量同比增加，安庆凯美特气体有限公司特气分公司液化气、戊烷产品产销两旺，加上销售价格提升，液化气、戊烷业绩同比大幅增长。

容大感光发布公告，公司拟在珠海经济技术开发区投资建设半导体材料项目，项目预计年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等项目共5万吨，总投资6亿元。点评：容大感光的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。

【主力超买】

凯盛新材：氯化亚砜是制备新型电解液添加剂LiFSi的关键材料之一，凯盛新材是全球氯化亚砜龙头，公司向锂电池生产企业提供氯化亚砜原料，供其解决“高纯双氟磺酰亚胺锂工艺” 开发中的电解液技术等问题。随着LiFSi需求的增长，有望带动氯化亚砜的需求增长。昨日三家机构分别买入7779万、5894万、4994万，东方证券上海浦东新区张杨路买入5197万，申万宏源上海闵行区东川路买入4959万。

【资讯精华】

1、央行货币政策委员会召开2021年第三季度例会。

2、国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、铝、锌。

3、杭州住保房管局起草《杭州市加快发展保障性租赁住房实施方案》，在杭州市政府网站公开征求意见。

4、国家广电总局公告，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。

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