9月27日

新闻机会：

1.新产品用量提升约80% 滤波器阶段性供不应求

5G和物联网的双驱动，使得射频前端器件呈现大幅增长。据全球射频领域顶级咨询机构Yole Development预计，到2023年全球滤波器市场规模将超过352亿美元。

点评：机构分析指出，国内普通分立SAW滤波器受下游客户订单导入周期和力度等因素的影响，量产规模长期没有突破，截至2020年全球份额不超过3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性供不应求，国产替代迎来机遇，处于大规模量产和客户批量导入阶段，未来有望占据低端市场主要份额。A股上市公司中可关注麦捷科技（300319）、信维通信（300136）

2.国电投氢能公司董事：我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道

国家电力投资集团氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣近日接受财联社记者专访时表示，我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道，2035年左右氢能产业进入稳定发展期，实现大规模用氢、产氢、存氢。到2050年左右，氢能产业将进入成熟期，交通工具中约50%是氢能车，取暖等家庭用能源也有望依赖氢能。

点评：分析指出，从目前各个城市群的产业规划看，三大城市群规划2025年氢能相关产值均达到1000亿元，预计每个城市群2025年推广车辆均有望达到万辆级，合计或达到5万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆。市场增长空间明确，产业链的规模效应也将逐步显现，全产业链成本下降指日可待。A股上市公司中，凯美特气（002549）、石化机械（000852）。

3.稀土价格已创下近10年新高

中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。

点评：稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。机构分析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。

市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。A股上市公司中可关注广晟有色（600259）、金力永磁（300748）。

4.工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作

工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作，将通过征集并遴选一批利用5G网络的教育信息化最佳实践和解决方案，培育一批以5G为代表的新一代信息通信技术与教育教学创新融合的典型应用，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。试点内容包括但不限于5G+互动教学、5G+智能考试、5G+综合评价、5G+智慧校园、5G+区域教育管理等主要方向。

点评：在国家政策的大力支持下，教育新基建的建设将全面铺开，教育信息化、智慧校园建设等需求将持续释放，已布局相关业务且综合能力强的头部厂商有望持续受益。A股上市公司中可关注科大讯飞（002230）、三盛教育（300282）

一.市场概况

今天三大指数高开低走，沪深走势分化，盘中两度跳水后保持窄幅震荡，截至收盘，上证指数收跌0.84%，深指收跌0.09%，创指收涨0.74%。两市交易总额13657亿元，两市交易额破万亿已经常态化，北上资金今日净买入14.77亿元，市场涨家数861，跌家数3588。央行今日1000亿14天期逆回购操作，实现净投放1000亿元。资金面配合经济灵活有度，节前保供稳市场。

二.市场分析

指数今日的走势是在预期之内的，由于节前行情资金交易情绪不高，难免行情会有震荡波动，但是节前的涨跌其实问题不大，并且央妈持续节前放水，流动性相对也是宽松的，大盘在100点之内波动是正常的，即3550-3650之间，所以短期仍以震荡为主，上下小幅波动，结构性行情依旧。

市场总体风险可控，市场风格逐渐转换，投资思维需要变通一下，化工资源等周期方向呈现见顶迹象，沪强深弱的格局暂时可能会受到影响，资金高低切换明显，调整多日的创业板近期连续强于主板。

9月份会有一些重要的全球经济数据出炉，比如全球主要经济体的央行公布利率决议，已经有一些国家开始加息了，注意一定的加息风险，美联储的议息决议展现了鹰派的立场，利率维持不变，明确提出放缓购债，但是决议结果符合市场预期，反而起到了积极作用，但是不妨碍警惕美股泡沫的威胁。
今天周一，A股走势分化，指数明显上攻乏力，距离国庆节仅有3天，部分资金进场意愿不强，所以行情多以震荡为主，结构化赚钱效应明显，操作上建议以控仓为主，参与主线方向的低吸，等待节后市场的抉择。

三.指数分析

上证指数今天高开后受到10日线压制回落，回踩前低，一度跌破30日线，短期支撑看3550点，100点以内属于正常震荡波动，总体上趋势依然向上，属于上涨途中的回调，调整过后仍有上涨的动力。上图为预测分析图。

深证成指今日震荡走高后被沪指拖累翻绿，走势依然较为稳健，并且未破5日线，多方力量较强，后市有望修复。并且这里也一直在提示：深创两板处于底部支撑位置，配置的盈亏比较大，建议多加关注深创两市的标的。上图是走势分析图。

四.市场情绪与短线情绪

市场情绪方面，今天市场赚钱效应较差，个股涨少跌多，涨跌比1：3，下跌家数近3600家，跌停家数近140只（不包括ST股）。

盘面上，白酒、养殖、食品饮料板块较为强势，其中白酒较为强势，泸州老窖、五粮液等7股涨停，贵州茅台大涨9.5%，盘中一度触及涨停，也是2016年以来首次触及涨停，同时吸金效应明显，给其他方向带来很大的负面影响。午后电力板块有所回暖，板块内7股午后涨停，持续性还是较为不错。鸿蒙主要系资金炒作20CM带动，建议观望为主，激进者可进场小仓位低吸参与。

而化工、资源等周期方向今天依然跌幅居前，亏钱效应同时传给高位的锂电池等方向，由化工方向引发的亏钱效应，牵一发而动全身，观察是否止跌企稳，不可盲目抄底；

券商方向，是个适合低吸龙头的方向，这波指数调整完后继续上行或许反抽，券商首当其冲；半导体芯片预期差仍然在，继续看好接下来的行情；智能制造与碳中和继续关注，是接下来的两大方向，可以观察到市场上的题材几乎都属于这两个大方向之内的，不过就是内部切换罢了，并且政策会不断加码；

持续关注趋势板块科技、稀缺资源、智能制造、碳中和（清洁能源）、新能源汽车产业链、光伏产业链（包括储能、输配电）、军工、种业、VR、数字货币（一直在提示这些有机会的板块，也在根据行情剔除趋势改变的方向）。

此外也可以左侧低吸布局质地良好的大消费和医药方向的标的，目前处于底部区域适合低吸长期埋伏。

一直强调的问题：（资金去向问题）

从主线题材调整出来的资金会去哪？（支线或者新题材承接）

分支调整或者新题材炒作结束资金去哪？（回到主线）

多注意市场新题材与新热点，以及在没有新题材新热点的情况下板块的轮动；

市场共振下跌，市场的资金流向哪？（防御板块：低位or与指数走势相反的方向）

短线情绪方向，今天涨停家数为40家，短线情绪一般，风险锚广宇发展开盘闪崩，挣扎一会后无力跌停，其他连板股纷纷断板，市场空间板回到2板高度，短线情绪达到冰点，杭州热电、闽东电力、上柴股份、潍柴重机、良品铺子2连板。今日短线情绪很差，广宇发展开盘被核按钮，直接带动短线情绪走弱，将市场连板均带向断板，短线冰点已至，等待下一个新周期。明天风险锚：广宇发展

五.明日操作策略

指数这里的下行空间有限，短期因为节假日以及外围环境的扰动可能会有所震荡波动，但是央妈连续主动释放流动性，近期看3600上下50点波动，整体震荡向上的格局未变，中长期仍然保持乐观。

板块方面的话，近期抱团的板块有开始转移的迹象，资源股可以暂时缓缓了，电力、天然气等公用事业可以考虑考虑，为近期市场主线，多加关注；半导体芯片方向，市场目前低估了这个方向的涨价影响，并且在政策面上一直都会处于支持的态度，位置相对也较低，目前走势已经有了修复向上的迹象，异动频繁，可多加关注；周期股方向这两天调整较重，但认为出现企稳，可能近期会迎来反抽，但是反抽幅度仍有较大不确定性。电力方向，由于绿色电力的大力推行，辅之以政策红利，行业逻辑已经悄然发生改变，并且电价恢复商品属性，收益更加灵活，板块走势也是蓄力已久，多加关注，已经成为近期的主线行情。大消费方向，由于资金避险需求提升，加之板块调整位置较好，部分个股的业绩也足够亮眼，一些机构资金因“风格飘移”而回流大消费，这些原因共同导致近期消费的反弹，但是持续性仍要观察。

短线操作的话，根据风险锚的走势：广宇发展，分析当日短线情绪，决定是否进场，市场空间板降低至2，暂时轻仓参与，等待新周期的到来。

祝各位天天胜，吃大肉！！！

本文仅供参考，不构成投资建议，意在分享个人观点

股市有风险，投资需谨慎

（来源：趋势寻机社的财富号 2021-09-27 23:01） [点击查看原文]