好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！

今天的市场到底是强还是不强？很多人看到指数都跌了，所以今天指数弱，但其实明弱暗强。昨天我给过一个判断：指数连续逼空过后，将会进入到权重蓝筹搭台，而个股唱戏的阶段。而这个时候市场的赚钱氛围更好，内在的走势更为健康。今天我看到虽然指数是下跌了，但是个股的涨跌家比接近2:1，这是非常明确的赚钱效应，个股唱戏的阶段。高位滞涨过后，我们到底如何应对反弹的行情？主升的行情结束了吗？在这里我再明确三个不变的观点：

第一、年内三个指数的目标没有变，昨天刚实现了第一个目标，突破了3629点。

第二个目标3731点也触手可及，而一旦突破了3731，这意味着横盘整理一年多的大平台被突破，空间自然不会小，横有多长竖有多高。

第二、8月之前看创业板，8月之后看上证指数的观点没有变。

最近上证指数走势在过去一个月远远强于创业板指数，冰火两重天，一个连续新高，一个连创新低。

第三、主线方面，既然看好上证指数，无疑我看好权重蓝筹，高端制造和权重蓝筹两大主线没有变。

权重蓝筹搭台之后，高端制造个股就唱戏，两者良性轮动。继续奏乐，继续舞，但是跳舞要有韵律，一个好的乐手都会有节奏。

很多股民总是喜欢猜每一天的走势，总想把每一步节奏做到完美，这是一种病，必须要治。

投资其实重在逻辑，只要逻辑不变，大的观点就不会轻易的改变。大家想一想一个月前给出的三个判断，到现在为止市场是不是准确的应验了，但这并不代表每一天都能如其所愿。我们的观点其实都是提前的，而且是深入的，并且定下来不会轻易改变。

后市的应对我给大家三个提醒：

第一，券商、基建、中字头的逻辑与估值依然具备较高的性价比。这一次如此猛烈的启动，这里面有个大的逻辑：第一个央企重组；第二个切入新能源的赛道。

很多中字头基建它在历史估值的十年底部而产生底部轮回，它容易形成戴维斯双击。

之前压制的是估值，而现在由于很多基建股它切入到新能源的赛道。

比如中国电建、中国中冶，它进入到了新能源的上游，新能源金属；再比如中国电建它进入了光伏的赛道，所以压制它的估值一下子得到释放。

新能源很多股票都在一两百倍市盈率，而它们只有不到10倍市盈率，如果这个估值提到20倍市盈率，是否意味着它们具有市值和估值提升一倍的潜力？

可以思考一下，这是一个大的逻辑。

券商、基建、中字头没有整体全面加速之前，年内我们既然看到4000点，那就继续作为核心主线锁定。

但是基于短期的涨幅实在有点大，像我们挖的中国电建、中国西电、中国交建、中国中冶、中国中铁，包括一重这类股票也开始补涨了，所以这波是吃到了大肉。

券商包括东方证券、广发证券都在短期顶板了，必然会有一个分化，板块内部做高低切换，适度的逆势套利控制风险。

第二、高端制造方向，我们分为两块，一块是中等市值的龙头；另外是中小市值为代表的专精特新小巨头。

我们也进入了深度挖掘，新三板我们昨天讲过逻辑，它和科创板设立之前的氛围相非常像。

科创板当时的设立像市北高新、张江高科都有了一个2.5~5.5倍市值的上涨，这一次北交所的成立，最大目的是助推专精特新小巨人。730高层会议当中也重点提及，其实前期也早有预兆，比如说我们在7月中旬把握的光伏设备，专精特新的小龙头金辰股份，市值在7月中旬过后很快就一倍半市值的涨幅。最近我们在低位观察的，部分铁粉也知道，像鼎汉技术、新宙邦也有短期20厘米顶板的走势。这就是星星之火正在燎原，在尚未形成主升，整个板块短期还在一个休整，但势必会有望像一个半月之前的基建、券商、中字头一样，也像5月份的芯片半导体军工一样，我们提前的潜伏是有意义的。
虽然有压力，7月底的时候上证指数也低，中字头也弱，但是我们横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛。用底部很深的逻辑把压力扛下来，转化成收获，这就是逆势套利，这就是我们的理念融于实践的知行合一。我们这里不需要太多的运气，但是有逻辑的人运气通常不错，我们在起点就做好了全盘的推演。第三、军工。

我们在5月份过后做了两波，也确实在七八月份迎来了两波主升。

军工本身属于高端制造，而且军工的业绩和成长性、确定性较高。

但是军工之前的涨幅没有光伏、新能源、芯片那么大，而调整之后性价比又再次凸显，所以就再次进入到我的观察区间。

今天整个军工板块整体是下跌的，短期是经过了两波调整的。

从逆势套利的逻辑而言，我觉得适时的择机可以挖掘后面的第三波低吸机会，特别是其中有一些专精特新的股票，其实有重叠的，那就更加具有潜力。

而今天市场有一个热点，那就是元宇宙。

很多人说元宇宙这个是热点，三天涨了百分之二十几，我们是蹭热点吗？不是。在8月30号的时候，我说过由一部电影引发的一个深度的思考和一个后市可以关注的机会，那就是元宇宙。元宇宙就是一个虚拟世界，它是一个和现实世界平行，但是相互影响并始终在线的虚拟世界。除了吃饭和睡觉，人们可以在虚拟世界里做任何的事，就像阿凡达只要通过一个设备和虚拟的人生进行某种连接，就拥有了新的生命。很显然元宇宙其实就是一个虚拟游戏，但是未来会要通过VRAR来实现，Vr通过创造一个虚拟的场景就打破了空间的距离，在虚拟世界中满足真实的社交需求，这是看好元宇宙其背后的逻辑。其实它就是一个围绕社交所展开的生意，也具备非常深的护城河。Facebook作为一个社交的龙头企业，它认为在一个平台需要1000万人使用和购买VR的内容，就会使开发人员持续研发并获利，而一旦超过这个门槛，就会实现内容生态系统的跨越升级。而1000万这个节点，我认为今年是VR的元年，今年就可能实现，这就是从0到1，行业就会迎来增量，就像新能源车一样，所以大家一定要重视VR这个机会。
我们在8月30号的时候就明确说过，这个行业最大的代工龙头是歌尔股份，今天顶板。但事实上这行业还有很多小龙头，我们当时也在实战营分享过，像水晶光电这一类的。这里面还有很多 、具备弹性的公司、细分行业的龙头，我觉得这是中线的机会，大家可以在不追高的前提下慢慢跟踪。

（来源：逆势套利刘冰的财富号 2021-09-08 18:16） [点击查看原文]