今日国防军工板块持续震荡走强，卫士通涨停，天秦装备、捷强装备涨超11%，国防军工ETF早盘一度跌超5%，现跌幅收窄至0.59%，换手率达27.55%，成交额超7300万元，直逼历史新高，交投高度活跃。目前溢价坚挺，数据显示国防军工ETF现净申购资金超3000万元。

最近市场波动加剧，军工板块却异军突起，成为了市场中最亮眼的一条主线。根据Wind数据统计，申万一级行业中的国防军工指数在8月份已经上涨了超过16.44%，这一数字令人惊讶。

在过去，军工板块一直被市场作为概念进行炒作，而我们的投资者也喜欢将军工板块的异动归因于一些时事热点消息。不过，现在的军工板块拥有了多条硬核的逻辑，这或将有助于未来军工板块长期行情的进行。

首先，第一条逻辑是，在新时代下，国际战略格局将发生重大变化，我国必须提高军队实力，这会促使我国军品需求大幅度提升。

第二条逻辑是，当前全球军贸市场空间广阔，但中国市场份额较小，未来随着技术提升中国军贸出口潜力巨大，军工企业有望受益。

第三条逻辑是军民融合方面。当前我国军民融合处于初步融合向深度融合的过渡阶段，随着军民融合发展效应逐步显现，未来民参军将持续激发市场活力，军转民将为军工市场带来万亿产业空间。

综合上述观点，我认为当前军工行业目前已经摆脱了题材属性。军工不仅需求空间广阔，还具有长期的持续性，是一个持续加速发展的朝阳产业，更是一条值得长期投资的长青赛道。

既然是一条具有潜力的优质赛道，那我们就有必要牢牢把握。所以，大家现在不妨可以逐步买入一些军工类的基金。在众多军工主题基金之中，我一直持有“博时军工主题股票A（004698）”还不错！因为这只基金在最近近一周、近一个月的同类业绩榜上排名第一，彰显了出色的收益能力，大家也可以重点关注。

国防军工短期板块调整或成为中期布局良机。恰逢中报窗口，业绩兑现将成为主要投资逻辑主线，8月中下旬尤其需要关注主机厂业绩情况。国防军工板块短期震荡不改行业景气提升趋势，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议适时加仓活定投绩优基金。

附：什么是大势？

未来，国家的战略也好，或者说时代，行业发展的趋势也好，基本的方向是这样的。

我们未来的大势就是要降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的抵押和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等等。

（来源：Value_at_Risk的财富号 2021-08-24 15:08） [点击查看原文]