一、异动点评

1、新的爆点！

周末看到个段子——A股老三傻：银行、保险、地产；新三傻：白酒、医药、互联网；未来三傻：光伏、锂电、芯片。

虽然是个段子，但也说明市场对所谓赛道股的信仰正在崩塌，茅指数年初就崩了，宁组合现在也在分化。

在这种情况下，市场今天找到一个新热点：工业母机，乍一看好像是什么新玩意儿，其实就是机床，有个消息刺激，上周五国资委召开扩大会议，会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

工业母机不仅和芯片、新能源车、新材料并列，而且排位居首，现在政策倾向很明显了，就是扶持制造业，尤其是高端制造，机床就属于高端制造的上游，最大的逻辑是国产替代，现在高端机床的国产化率不高。

另外，最近机构比较关注“专精特新”，很多高层会议提及专精特新小巨人，机床也属于这个范畴，在专注效率到兼顾公平的过程中，专精特新小巨人被认为是受益的，我的理解，一些大厂退上一步，小企业能获得更多生存空间，国家认定的小巨人现在有三批，涉及300家上市公司。

除了政策刺激，背后更深层次的逻辑就是高低切换，准确说是在政策支持的方向里面找低位的去做。

二、大盘分析

两市早盘强势反弹，盘面上呈现普涨态势，工业母机爆发，军工股大涨，金融股相对偏弱，午后继续关注两市运行状态。

大盘走双底的结构，本周机会大于风险。

三、热点预判

1、这个周末，大家对赛道的讨论还在继续，分歧也在加大。

一部分机构认为，短期市场风格会平衡一些，茅指数可能有左侧机会，最近已经出现ETF抄底的迹象，也有一部分机构认为，宁组合依然是后面主要的方向，从景气度出发，宁组合还是占优的。

有一点要注意，本周是中报密集披露期，整个业绩窗口期也接近尾声了，数据的不确定性消失以后，茅指数是受益的，茅指数反弹不利，很大原因在于，大家觉得你业绩可能不好，业绩披露完了，利空也就落地了。

2、还有个事情，华北制药因为集采断供被列入“违规名单”，明年5月前都不能参加集采了。

对药企来说，集采真是一把双刃剑，进集采，赚不了什么钱，不进集采，市场又可能被其他竞争对手吃掉。

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（来源：投资眼老A的财富号 2021-08-23 11:28） [点击查看原文]